有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/12 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,743,250,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,494,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,710,755,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,956,467,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,183,953,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,143,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,080,809,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,659,926,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2198 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,476,668,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,205,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,197,462,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,100,148,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3243 | 円 |
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