有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/11 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,161,790,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,791,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,050,999,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,828,797,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3899 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,614,191,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,807,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,354,383,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,427,140,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3568 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,282,816,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,458,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,918,357,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,385,025,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0277 | 円 |
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