有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2025年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,368,920,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,032,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,350,888,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,018,355,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2025年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,565,297,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,585,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,455,711,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,104,616,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3326 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2025年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,150,115,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,887,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,752,228,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,003,697,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9029 | 円 |
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