有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018/03/13 9:45
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
為替ヘッジあり
| (2018年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,661,152,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,539,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,601,613,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,417,203,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2018年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,151,294,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,411,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,100,882,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,405,308,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1871 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2018年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,882,049,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,245,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,640,804,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,035,666,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2997 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
