有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【提出】
- 2023/03/13 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2023年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,117,902,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,281,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,953,621,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,573,285,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2023年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,492,930,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,955,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,320,975,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,671,660,166 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2023年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,934,622,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,531,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,332,091,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,474,716,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7216 | 円 |
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