有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/13 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,980,849,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,932,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,877,917,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,487,354,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,903,970,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,771,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,685,199,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,994,792,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2716 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,820,050,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,026,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,825,024,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,087,280,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0708 | 円 |
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