有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021/03/11 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2021年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,695,151,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,239,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,493,911,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,322,192,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4568 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2021年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,718,877,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,692,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,500,184,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,117,863,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4343 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2021年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,301,466,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,051,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,976,414,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,597,185,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3400 | 円 |
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