有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【提出】
- 2024/03/13 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2024年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,101,178,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,608,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,029,569,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,184,514,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2024年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,916,817,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,204,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,716,613,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,628,703,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2476 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2024年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,208,411,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,591,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,730,819,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,998,396,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1520 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
