有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,557,488,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,803,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,398,684,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,125,553,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,437,288,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,596,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,245,692,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,742,898,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2938 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,008,643,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,899,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,138,743,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,385,542,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6892 | 円 |
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