有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2026年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,386,340,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,233,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,107,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,584,454,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2026年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,289,583,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,018,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,226,565,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,933,999,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1278 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2026年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,898,447,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,790,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,727,656,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,707,801,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6168 | 円 |
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