有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019/03/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
為替ヘッジあり
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,200,156,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,234,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,155,921,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,763,592,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2223 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,345,234,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,201,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,239,032,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,336,103,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2083 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,755,205,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,007,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,727,198,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,503,730,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | 円 |
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