有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【提出】
- 2022/03/11 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,222,881,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,134,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,009,746,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,624,005,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2052 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,298,824,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,547,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,129,276,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,671,484,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2895 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,251,097,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,531,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,966,566,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,728,803,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6023 | 円 |
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