有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/11 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,267,687,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,005,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,163,682,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,404,119,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,308,681,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,127,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,238,553,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,448,529,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1364 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,215,882,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,803,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,141,078,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,957,234,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4407 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
