- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,762,975,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,642,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,748,333,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,139,941,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8753 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,429,755,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,819,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,368,935,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,566,427,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,822,736,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,379,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,465,356,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,086,395,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6153 | 円 |
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