有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/13 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,635,874,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,560,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,514,314,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,822,820,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5259 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,722,825,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,030,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,493,794,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,215,740,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5674 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,588,923,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,759,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,293,163,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,572,165,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8385 | 円 |
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