有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【提出】
- 2020/03/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2020年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,369,264,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,396,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,329,868,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,067,213,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2020年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,383,574,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,419,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,201,154,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,810,462,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3073 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2020年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,594,986,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,239,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,540,746,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,345,382,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8490 | 円 |
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