有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/12-2026/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,581,987,196	1.1397	1.1513	-	48.61
	日本			1,802,990,808	1,821,341,858	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	176,677,566	3.0118	3.1234	-	14.73
	日本			532,117,494	551,834,709	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,060,586	13.2788	13.7372	-	14.69
	日本			531,956,510	550,320,281	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	138,703,942	2.6616	2.7629	-	10.23
	日本			369,174,427	383,225,121	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	129,152,830	2.8410	2.9081	-	10.02
	日本			366,923,204	375,589,344	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,455,671,751	1.1401	1.1513	-	40.19
	日本			3,940,113,221	3,978,514,886	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	385,652,000	3.0223	3.1234	-	12.17
	日本			1,165,558,688	1,204,545,456	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,500,380	13.2989	13.7372	-	12.14
	日本			1,163,664,161	1,202,010,220	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	303,108,572	2.6641	2.7629	-	8.46
	日本			807,526,373	837,458,673	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	282,194,534	2.8438	2.9081	-	8.29
	日本			802,511,732	820,649,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	81.25
合計	81.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,815,572	29,799.94	31,661.17	-	5.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		143,503,780,290	152,466,683,708	-
2	APPLE INC	株式	3,062,506	41,887.23	45,751.75	-	4.89
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		128,279,921,193	140,115,035,223	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,471,791	65,266.55	59,852.08	-	3.08
	アメリカ	ソフトウェア		96,058,721,514	88,089,756,060	-
4	AMAZON.COM INC	株式	2,019,073	32,920.29	38,996.33	-	2.75
	アメリカ	大規模小売り		66,468,469,976	78,736,446,289	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,214,935	50,261.86	57,429.22	-	2.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		61,064,901,738	69,772,773,652	-
6	BROADCOM INC	株式	938,361	53,625.45	60,482.15	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		50,320,036,045	56,754,095,917	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	964,659	50,029.78	57,044.35	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		48,261,681,226	55,028,354,501	-
8	MICRON TECH INC	株式	235,331	70,924.50	185,982.01	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,690,734,332	43,767,334,560	-
9	META PLATFORMS INC	株式	458,229	103,678.96	91,360.61	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		47,508,706,175	41,864,082,792	-
10	TESLA INC	株式	587,196	67,679.96	66,878.69	-	1.37
	アメリカ	自動車		39,741,405,114	39,270,903,715	-
11	ELI LILLY & CO	株式	167,590	168,867.64	199,728.33	-	1.17
	アメリカ	医薬品		28,300,527,880	33,472,471,277	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	559,467	49,180.80	53,489.64	-	1.04
	アメリカ	銀行		27,515,038,266	29,925,689,596	-
13	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	340,250	35,916.72	87,607.78	-	1.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,220,663,990	29,808,547,519	-
14	ASML HOLDING NV	株式	81,060	222,902.39	298,784.20	-	0.85
	オランダ	半導体・半導体製造装置		18,068,468,268	24,219,447,252	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	290,122	80,597.07	80,545.43	-	0.82
	アメリカ	金融サービス		23,382,984,174	23,368,004,143	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	502,577	39,396.30	41,979.43	-	0.74
	アメリカ	医薬品		19,799,674,784	21,097,900,464	-
17	INTEL CORP	株式	917,020	7,951.74	21,390.01	-	0.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,291,911,539	19,615,067,703	-
18	VISA INC	株式	350,509	51,062.40	55,480.54	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		17,897,830,915	19,446,429,821	-
19	EXXON MOBIL CORP	株式	867,201	24,085.32	22,094.78	-	0.67
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		20,886,817,928	19,160,618,259	-
20	APPLIED MATERIALS INC	株式	165,868	58,723.66	112,802.58	-	0.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,740,377,100	18,710,339,931	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	260,931	38,919.97	66,727.67	-	0.61
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,155,426,919	17,411,318,939	-
22	WALMART INC	株式	914,544	21,626.25	18,609.89	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		19,778,165,732	17,019,566,898	-
23	CATERPILLAR INC	株式	97,107	126,596.65	167,779.72	-	0.57
	アメリカ	機械		12,293,421,639	16,292,585,668	-
24	CISCO SYSTEMS INC	株式	824,874	12,756.99	19,113.30	-	0.55
	アメリカ	通信機器		10,522,913,268	15,766,066,698	-
25	ABBVIE INC	株式	369,382	37,420.76	41,297.40	-	0.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		13,822,557,407	15,254,516,539	-
26	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	92,596	165,045.50	153,731.36	-	0.50
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		15,282,553,823	14,234,909,492	-
27	MASTERCARD INC	株式	170,622	84,056.95	82,760.43	-	0.49
	アメリカ	金融サービス		14,341,965,971	14,120,751,725	-
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,416,742	8,536.33	9,399.13	-	0.46
	アメリカ	銀行		12,093,777,449	13,316,146,768	-
29	GE AEROSPACE	株式	218,268	51,266.10	60,686.76	-	0.46
	アメリカ	航空宇宙・防衛		11,189,750,904	13,245,979,237	-
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	189,518	48,321.55	68,174.56	-	0.45
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,157,803,889	12,920,308,119	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.10
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.41
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	15.03
銀行		6.94
ソフトウェア		5.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.86
コンピュータ・周辺機器		5.77
医薬品		4.46
石油・ガス・消耗燃料		3.52
大規模小売り		3.16
資本市場		3.06
航空宇宙・防衛		2.69
保険		2.66
金融サービス		2.54
機械		1.97
電気設備		1.72
自動車		1.71
生活必需品流通・小売り		1.66
電力		1.64
バイオテクノロジー		1.58
金属・鉱業		1.57
ホテル・レストラン・レジャー		1.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.30
ヘルスケア機器・用品		1.28
専門小売り		1.28
化学		1.17
通信機器		1.13
飲料		1.01
各種電気通信サービス		1.00
電子装置・機器・部品		0.99
娯楽		0.96
情報技術サービス		0.96
陸上運輸		0.86
食品		0.77
総合公益事業		0.73
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.68
家庭用品		0.67
タバコ		0.66
繊維・アパレル・贅沢品		0.61
コングロマリット		0.54
建設・土木		0.52
建設関連製品		0.52
専門サービス		0.48
商業サービス・用品		0.44
商社・流通業		0.42
消費者金融		0.41
航空貨物・物流サービス		0.36
パーソナルケア用品		0.36
建設資材		0.29
エネルギー設備・サービス		0.22
不動産管理・開発		0.19
家庭用耐久財		0.18
無線通信サービス		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
容器・包装		0.14
メディア		0.13
ガス		0.11
運送インフラ		0.09
旅客航空輸送		0.08
自動車用部品		0.07
水道		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
海上運輸		0.04
紙製品・林産品		0.03
販売		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	1,510,227,000	101.49	101.67	4.875	0.58
	アメリカ			1,532,791,918	1,535,476,106	2028/10/31
2	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,514,367,050	100.50	100.53	1.62	0.57
	中国			1,522,043,982	1,522,521,462	2027/8/15
3	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	1,429,032,000	97.48	98.15	4.125	0.53
	アメリカ			1,393,082,913	1,402,684,222	2036/2/15
4	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,347,837,000	98.91	99.54	4.25	0.51
	アメリカ			1,333,200,324	1,341,755,936	2034/11/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,287,808,200	100.23	100.31	1.43	0.49
	中国			1,290,855,798	1,291,853,205	2030/1/25
6	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1,263,959,900	100.28	100.32	1.42	0.48
	中国			1,267,512,638	1,268,095,576	2028/8/15
7	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,234,164,000	101.50	102.15	4.625	0.48
	アメリカ			1,252,772,872	1,260,799,763	2035/2/15
8	US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	1,217,925,000	101.69	102.11	4.625	0.47
	アメリカ			1,238,548,841	1,243,734,547	2031/5/31
9	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,261,770,300	93.62	93.84	1	0.45
	アメリカ			1,181,332,443	1,184,117,206	2028/7/31
10	US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	1,234,164,000	95.46	95.75	2.625	0.45
	アメリカ			1,178,168,633	1,181,784,337	2029/7/31
11	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,169,208,000	97.62	98.01	3.625	0.43
	アメリカ			1,141,484,978	1,145,960,858	2030/10/31
12	US T N/B 3.375 02/29/28	国債証券	1,136,730,000	98.70	98.83	3.375	0.42
	アメリカ			1,121,965,832	1,123,497,758	2028/2/29
13	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	1,075,030,000	98.96	99.74	3.5	0.40
	フランス			1,063,849,688	1,072,234,922	2035/11/25
14	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1,025,476,900	101.61	101.64	1.79	0.39
	中国			1,042,052,913	1,042,353,173	2032/3/25
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	1,001,628,600	103.99	104.05	2.91	0.39
	中国			1,041,679,420	1,042,215,892	2028/10/14
16	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,001,628,600	100.45	100.46	1.46	0.38
	中国			1,006,217,861	1,006,295,287	2028/5/25
17	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	990,579,000	100.89	101.48	4.5	0.38
	アメリカ			999,420,688	1,005,282,906	2033/11/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	930,083,700	104.88	104.94	2.68	0.37
	中国			975,542,377	976,114,751	2030/5/21
19	US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	974,340,000	99.74	100.04	4.125	0.37
	アメリカ			971,808,995	974,739,635	2029/11/30
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	930,083,700	103.23	103.28	2.12	0.36
	中国			960,126,705	960,594,165	2031/6/25
21	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	958,101,000	98.94	99.05	3.5	0.36
	アメリカ			947,958,599	949,081,378	2028/1/31
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	930,083,700	101.46	101.57	1.78	0.36
	中国			943,674,176	944,687,874	2032/9/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	906,235,400	99.41	99.55	1.61	0.34
	中国			900,927,162	902,217,750	2035/2/15
24	US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	909,384,000	98.26	98.45	3.375	0.34
	アメリカ			893,647,390	895,352,485	2028/9/15
25	US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	893,145,000	99.63	99.68	3.75	0.34
	アメリカ			889,925,158	890,356,637	2027/6/30
26	US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	893,145,000	97.66	98.19	3.875	0.33
	アメリカ			872,264,242	877,009,075	2032/9/30
27	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	893,145,000	97.60	98.19	4	0.33
	アメリカ			871,793,249	876,991,631	2034/2/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	858,538,800	101.74	101.74	2.85	0.33
	中国			873,560,996	873,501,585	2027/6/4
29	US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	893,145,000	96.37	97.06	4.625	0.33
	アメリカ			860,768,493	866,908,865	2045/11/15
30	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	858,538,800	100.79	100.95	1.63	0.33
	中国			865,373,198	866,717,669	2030/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	352,180	33,557.89	36,981.07	-	9.16
	アメリカ			11,818,418,932	13,023,994,887	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	465,126	22,822.29	22,554.34	-	7.38
	アメリカ			10,615,240,737	10,490,613,249	-
3	EQUINIX INC	投資証券	49,198	177,360.73	176,220.75	-	6.10
	アメリカ			8,725,793,396	8,669,708,768	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	161,721	34,317.87	36,953.46	-	4.20
	アメリカ			5,549,921,661	5,976,151,863	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	164,724	30,553.67	30,948.28	-	3.59
	アメリカ			5,032,924,137	5,097,925,496	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	464,962	9,782.37	10,237.06	-	3.35
	アメリカ			4,548,431,993	4,759,846,495	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	78,770	51,659.50	52,687.43	-	2.92
	アメリカ			4,069,219,350	4,150,189,294	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,019,349	3,514.13	3,581.07	-	2.57
	オーストラリア			3,582,135,094	3,650,366,239	-
9	VENTAS INC	投資証券	242,328	13,251.02	14,501.42	-	2.47
	アメリカ			3,211,094,143	3,514,101,802	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,294	20,758.31	21,105.82	-	2.20
	アメリカ			3,078,333,371	3,129,867,701	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	105,261	23,600.13	24,075.94	-	1.78
	アメリカ			2,484,174,199	2,534,257,667	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	547,085	4,267.60	4,413.76	-	1.70
	アメリカ			2,334,744,979	2,414,701,999	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	69,663	28,794.99	31,282.80	-	1.53
	アメリカ			2,005,945,722	2,179,254,365	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	170,971	10,407.57	11,097.73	-	1.33
	アメリカ			1,779,393,522	1,897,390,440	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,980	44,447.76	48,056.07	-	1.08
	アメリカ			1,421,439,585	1,536,833,204	-
16	KIMCO REALTY	投資証券	338,552	3,959.06	4,194.53	-	1.00
	アメリカ			1,340,350,457	1,420,067,773	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	274,054	4,613.49	4,967.51	-	0.96
	アメリカ			1,264,348,101	1,361,366,012	-
18	WP CAREY INC	投資証券	111,693	11,565.41	11,935.66	-	0.94
	アメリカ			1,291,775,986	1,333,130,230	-
19	MID AMERICA	投資証券	57,893	21,516.67	22,840.15	-	0.93
	アメリカ			1,245,664,865	1,322,285,006	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	319,394	4,061.37	4,046.75	-	0.91
	アメリカ			1,297,178,455	1,292,510,480	-
21	SEGRO PLC	投資証券	673,058	1,590.93	1,888.56	-	0.89
	イギリス			1,070,794,828	1,271,116,540	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	345,712	3,176.34	3,551.46	-	0.86
	アメリカ			1,098,101,758	1,227,785,554	-
23	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	149,630	7,231.22	7,812.58	-	0.82
	アメリカ			1,082,008,451	1,168,996,779	-
24	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	60,593	18,294.04	19,063.24	-	0.81
	フランス			1,108,491,068	1,155,099,355	-
25	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,621,265	425.04	437.31	-	0.81
	オーストラリア			1,114,151,912	1,146,319,027	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	57,597	19,236.71	19,686.53	-	0.80
	アメリカ			1,107,977,327	1,133,885,627	-
27	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	43,280	24,301.66	25,394.54	-	0.77
	アメリカ			1,051,775,996	1,099,076,046	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	81,914	12,484.54	13,202.30	-	0.76
	アメリカ			1,022,658,871	1,081,453,775	-
29	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	140,776	7,240.97	7,455.32	-	0.74
	アメリカ			1,019,354,806	1,049,530,818	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	96,381	10,099.03	10,505.00	-	0.71
	アメリカ			973,355,005	1,012,483,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.60
投資証券	89.19
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,619,396	10,424.51	12,064.72	-	14.54
	台湾	半導体・半導体製造装置		27,305,945,092	31,602,284,547	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	497,330	23,128.01	33,841.35	-	7.74
	韓国	コンピュータ・周辺機器		11,502,253,663	16,830,321,579	-
3	SK HYNIX INC	株式	58,729	126,350.60	275,340.81	-	7.44
	韓国	半導体・半導体製造装置		7,420,444,892	16,170,490,782	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	655,100	10,551.42	8,702.34	-	2.62
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,912,240,732	5,700,904,244	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,781,168	2,810.68	1,926.02	-	1.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		5,006,301,583	3,430,583,003	-
6	MEDIATEK INC	株式	153,521	10,044.25	19,904.24	-	1.41
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,542,003,766	3,055,719,750	-
7	DELTA ELECTRONICS INC	株式	207,178	9,528.47	9,697.59	-	0.92
	台湾	電子装置・機器・部品		1,974,089,760	2,009,127,922	-
8	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	85,260	15,611.03	22,054.50	-	0.87
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,330,996,944	1,880,367,181	-
9	SK SQUARE CO LTD	株式	9,825	74,597.35	171,826.08	-	0.78
	韓国	コングロマリット		732,919,035	1,688,191,236	-
10	HDFC BANK LTD	株式	1,208,896	1,380.65	1,382.09	-	0.77
	インド	銀行		1,669,070,039	1,670,811,534	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,299,889	1,057.64	1,254.83	-	0.75
	台湾	電子装置・機器・部品		1,374,823,071	1,631,143,483	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,943,530	179.84	170.65	-	0.70
	中国	銀行		1,608,459,362	1,526,216,971	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	646,308	2,358.92	2,250.72	-	0.67
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,524,591,872	1,454,664,804	-
14	ICICI BANK LTD	株式	563,486	2,325.76	2,400.54	-	0.62
	インド	銀行		1,310,533,565	1,352,675,190	-
15	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	株式	5,961	78,331.93	213,525.33	-	0.59
	韓国	電子装置・機器・部品		466,936,657	1,272,824,527	-
16	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	355,086	2,301.10	3,191.80	-	0.52
	台湾	半導体・半導体製造装置		817,090,790	1,133,365,696	-
17	UNITED MICROELECTRONICS CORP	株式	1,206,610	387.34	834.85	-	0.46
	台湾	半導体・半導体製造装置		467,368,520	1,007,348,494	-
18	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,956,235	145.29	137.10	-	0.44
	中国	銀行		1,010,722,739	953,701,209	-
19	VALE SA	株式	379,089	2,803.73	2,448.74	-	0.43
	ブラジル	金属・鉱業		1,062,863,259	928,291,401	-
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	291,286	3,192.83	3,185.10	-	0.43
	インド	無線通信サービス		930,027,071	927,775,912	-
21	AL RAJHI BANK	株式	312,490	3,114.28	2,851.11	-	0.41
	サウジアラビア	銀行		973,182,637	890,944,613	-
22	YAGEO CORP	株式	165,584	1,665.23	5,294.22	-	0.40
	台湾	電子装置・機器・部品		275,736,508	876,638,786	-
23	ELITE MATERIAL CO LTD	株式	30,511	19,448.80	27,743.76	-	0.39
	台湾	電子装置・機器・部品		593,402,435	846,490,166	-
24	XIAOMI CORP	株式	1,827,800	657.98	452.72	-	0.38
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,202,670,261	827,482,712	-
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	388,046	2,444.91	2,132.18	-	0.38
	ケイマン諸島	銀行		948,739,643	827,384,191	-
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	583,423	1,451.40	1,329.20	-	0.36
	ブラジル	銀行		846,782,446	775,491,673	-
27	NETEASE INC	株式	187,000	3,792.03	4,129.57	-	0.36
	ケイマン諸島	娯楽		709,109,795	772,230,338	-
28	BANK OF CHINA LTD	株式	7,189,200	105.82	105.41	-	0.35
	中国	銀行		760,819,376	757,841,609	-
29	MEITUAN	株式	538,110	1,775.72	1,401.03	-	0.35
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		955,533,966	753,909,060	-
30	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	60,344	16,946.78	12,429.33	-	0.35
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,022,636,505	750,035,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.70
投資信託受益証券	0.51
投資証券	0.07
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	26.23
銀行		13.55
コンピュータ・周辺機器		10.37
電子装置・機器・部品		5.13
金属・鉱業		3.63
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.22
石油・ガス・消耗燃料		3.00
大規模小売り		2.65
保険		2.41
自動車		1.93
電気設備		1.68
コングロマリット		1.51
無線通信サービス		1.27
化学		1.14
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
機械		0.87
不動産管理・開発		0.87
金融サービス		0.86
資本市場		0.83
電力		0.81
情報技術サービス		0.81
各種電気通信サービス		0.75
医薬品		0.74
バイオテクノロジー		0.73
食品		0.73
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
生活必需品流通・小売り		0.65
航空宇宙・防衛		0.65
通信機器		0.61
娯楽		0.58
飲料		0.55
運送インフラ		0.53
消費者金融		0.48
専門小売り		0.45
建設・土木		0.44
自動車用部品		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.42
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.41
繊維・アパレル・贅沢品		0.39
建設資材		0.35
旅客航空輸送		0.30
パーソナルケア用品		0.29
家庭用耐久財		0.26
海上運輸		0.19
航空貨物・物流サービス		0.17
タバコ		0.17
ガス		0.16
ソフトウェア		0.15
陸上運輸		0.14
水道		0.13
商社・流通業		0.08
総合公益事業		0.08
各種消費者サービス		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
ヘルスケア機器・用品		0.05
紙製品・林産品		0.04
専門サービス		0.04
建設関連製品		0.03
家庭用品		0.03
メディア		0.01
販売		0.00
商業サービス・用品		0.00
合計		96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	3,004,215,000	107.18	107.72	7.1	2.85
	南アフリカ			3,220,002,959	3,236,345,735	2036/11/19
2	SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37	国債証券	2,419,611,000	97.78	98.33	6.125	2.10
	南アフリカ			2,365,982,473	2,379,251,888	2037/12/11
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国債証券	1,948,680,000	101.12	99.85	4.75	1.72
	サウジアラビア			1,970,645,053	1,945,894,459	2030/1/16
4	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,948,680,000	95.21	95.46	5.5	1.64
	ポーランド			1,855,354,479	1,860,260,242	2054/3/18
5	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,623,900,000	107.15	106.89	7.125	1.53
	ルーマニア			1,740,129,634	1,735,824,871	2033/1/17
6	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,721,334,000	101.42	100.72	4.625	1.53
	ポーランド			1,745,810,879	1,733,817,526	2029/3/18
7	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国債証券	1,948,680,000	87.74	86.43	5	1.49
	サウジアラビア			1,709,786,257	1,684,349,761	2053/1/18
8	TURKEY 9.375 03/14/29	国債証券	1,542,705,000	110.34	108.81	9.375	1.48
	トルコ			1,702,367,747	1,678,665,519	2029/3/14
9	UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国債証券	1,737,573,000	96.54	95.14	4.875	1.46
	メキシコ			1,677,626,731	1,653,300,709	2033/5/19
10	HUNGARY 6.75 09/23/55	国債証券	1,461,510,000	108.40	109.97	6.75	1.42
	ハンガリー			1,584,374,483	1,607,316,127	2055/9/23
11	UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	国債証券	1,461,510,000	106.70	105.25	6.875	1.36
	メキシコ			1,559,431,170	1,538,239,275	2037/5/13
12	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	1,461,510,000	104.74	103.00	5.5	1.33
	サウジアラビア			1,530,810,521	1,505,428,828	2032/10/25
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	国債証券	1,461,510,000	103.65	102.16	5.375	1.32
	サウジアラビア			1,514,973,161	1,493,160,065	2031/1/13
14	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	1,461,510,000	102.41	101.29	5.875	1.31
	ルーマニア			1,496,824,787	1,480,394,083	2029/1/30
15	PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	1,396,554,000	106.91	106.00	6.4	1.31
	パナマ			1,493,061,097	1,480,347,240	2035/2/14
16	REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	国債証券	1,461,510,000	101.52	101.00	4.85	1.30
	チリ			1,483,796,249	1,476,198,175	2029/1/22
17	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,380,315,000	106.62	105.33	5.75	1.28
	ポーランド			1,471,783,687	1,453,928,855	2032/11/16
18	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,623,900,000	89.53	89.00	2.659	1.27
	メキシコ			1,453,958,865	1,445,271,000	2031/5/24
19	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,461,510,000	95.27	95.66	5.5	1.23
	ポーランド			1,392,457,715	1,398,210,715	2053/4/4
20	REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	1,623,900,000	86.67	86.09	2.55	1.23
	チリ			1,407,434,130	1,398,015,510	2033/7/27
21	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,461,510,000	96.38	95.31	3.875	1.23
	ブラジル			1,408,676,413	1,392,965,181	2030/6/12
22	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,591,422,000	86.92	86.85	3	1.22
	ペルー			1,383,355,695	1,382,150,007	2034/1/15
23	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,299,120,000	104.37	102.65	6.35	1.18
	メキシコ			1,355,982,482	1,333,546,680	2035/2/9
24	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,266,642,000	100.65	100.95	6	1.13
	ドミニカ共和国			1,274,875,173	1,278,675,099	2033/2/22
25	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	1,217,925,000	104.07	102.82	6	1.10
	メキシコ			1,267,555,443	1,252,270,485	2030/5/13
26	COLOMBIA 8.0 04/20/33	国債証券	1,136,730,000	110.05	110.00	8	1.10
	コロンビア			1,250,971,365	1,250,403,000	2033/4/20
27	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,136,730,000	107.47	107.30	7.5	1.08
	コロンビア			1,221,700,567	1,219,711,290	2034/2/2
28	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,331,598,000	92.02	91.11	3.5	1.07
	チリ			1,225,403,059	1,213,285,517	2034/1/31
29	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	国債証券	1,169,208,000	104.04	103.00	5.442	1.06
	ウルグアイ			1,216,502,463	1,204,284,240	2037/2/14
30	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,136,730,000	105.99	105.58	6.25	1.06
	ハンガリー			1,204,820,127	1,200,159,534	2032/9/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。