- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,354,842,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,497,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,218,345,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,053,012,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,355,287,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,809,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,204,478,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,883,302,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,200,189,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,912,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,057,277,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,300,603,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221円 |
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