有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/17-2024/02/16)
- 【提出】
- 2024/05/16 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,644,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,652,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,932,992,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,304,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8707円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,415,063,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,617,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,350,446,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,304,594,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8691円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,278,494,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,036,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,210,458,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,316,439,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2922円 |
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