有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,768,011,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,911,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,099,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,658,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5183円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,628,411,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,776,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,567,635,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,656,574,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5146円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,076,856,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,076,856,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,150,745,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6383円 |
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