有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:09
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- 【項目】
- 52項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成30年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,974,047,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,473,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,899,573,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,646,976,912口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0954円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成30年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,984,994,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,407,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,808,586,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,918,778,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,329,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,329,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,213,138,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811円 |
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