有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,387,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,923,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,464,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,125,318,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1752円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,551,221,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,395,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,526,826,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,622,923,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1608円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,723,468,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,723,468,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,240,498,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2376円 |
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