有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
- 【提出】
- 2019/05/17 9:35
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成31年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,870,697,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,142,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,846,554,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,932,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0282円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成31年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,210,749,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,722,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,135,027,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,642,390,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,921,025,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,821,025,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,836,856,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908円 |
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