有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/17-2023/02/16)
- 【提出】
- 2023/05/16 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,932,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,221,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,710,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,233,947,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6733円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,756,581,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,720,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,705,860,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,321,762,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1996円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,652,331,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,632,331,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,504,578,399口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4765円 |
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