有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)
- 【提出】
- 2024/11/15 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,014,615,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,869,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,746,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,641,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9737円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,771,930,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,483,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,710,447,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,913,870,877口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9937円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,549,428,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,549,428,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,776,025,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4651円 |
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