有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/17-2025/02/17)
- 【提出】
- 2025/05/16 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,758,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,006,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,752,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,140,871,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8256円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,427,285,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,012,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,252,273,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,938,988,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9289円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,430,617,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,070,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,215,547,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,380,149,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4167円 |
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