有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,121,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,822,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,299,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,506,715,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,012,193,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,985,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,958,208,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,006,776,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7433円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,187,382,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,187,382,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,431,436,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9199円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
