有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,924,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,325,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,598,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,387,913,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,128,076,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,466,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,108,609,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,858,314,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,481,199,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,481,199,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,783,735,828口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794円 |
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