米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株…

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【提出】: 2023/11/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,055,466,893円
Ⅱ 負債総額	45,365,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,010,101,782円
Ⅳ 発行済数量	1,125,733,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7856円

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,355,221,050円
Ⅱ 負債総額	21,650,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,333,570,640円
Ⅳ 発行済数量	4,786,402,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5768円

(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,259,326,476円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,259,326,476円
Ⅳ 発行済数量	4,866,385,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9302円

開示資料

決算

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