有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/17-2023/08/16)
- 【提出】
- 2023/11/16 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,466,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,365,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,010,101,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,125,733,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7856円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,355,221,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,650,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,333,570,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,786,402,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5768円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,259,326,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,259,326,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,866,385,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9302円 |
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