有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/18-2025/08/18)
- 【提出】
- 2025/11/18 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,312,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,757,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,555,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,770,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2760円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,247,465,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,164,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,941,301,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,827,152,986口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6533円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,335,897,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,020,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,165,877,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,310,286,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3050円 |
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