有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
- 【提出】
- 2018/11/16 9:17
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成30年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,121,602,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,627,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,974,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,997,142,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成30年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,382,064,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,099,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,254,965,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,444,703,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成30年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,228,098,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,208,098,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,877,268,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1033円 |
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