有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,351,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,786,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,564,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,160,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,438,502,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,346,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,404,156,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,707,237,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,520,321,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,520,321,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,352,595,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1838円 |
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