有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)
- 【提出】
- 2022/11/16 9:01
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,135,460,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,832,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,071,627,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,882,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6161円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,721,509,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,836,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,627,672,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,991,772,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1075円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,563,186,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,563,186,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,200,228,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3488円 |
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