有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/02/16)
- 【提出】
- 2026/05/15 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,918,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,944,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,973,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,117,377口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5914円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,329,500,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,015,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,208,485,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,834,322,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4921円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,306,261,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,306,261,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,297,354,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3435円 |
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