有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,598,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,645,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,532,953,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,897,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7035円 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,182,315,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,185,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,112,130,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,016,170,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7605円 |
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,106,379,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,106,379,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,366,208,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9252円 |
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