有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,056,301,766	1.0100	1.0221	-	99.55%
	日本			6,117,470,413	6,190,146,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.55%
合計	99.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	28,244,301,267	1.0101	1.0221	-	98.85%
	日本			28,529,570,216	28,868,500,325	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.85%
合計	98.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	89,241	15,086.58	16,631.46	-	4.23%
	アメリカ	電力		1,346,342,308	1,484,208,157	-
2	ATMOS ENERGY CORP	株式	150,407	8,650.95	9,714.75	-	4.17%
	アメリカ	ガス		1,301,164,118	1,461,166,643	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	159,581	8,333.88	8,927.45	-	4.06%
	アメリカ	水道		1,329,929,752	1,424,652,515	-
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	160,954	8,102.13	8,496.81	-	3.90%
	アメリカ	商業サービス・用品		1,304,071,635	1,367,597,005	-
5	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	81,284	12,637.74	16,289.15	-	3.78%
	アメリカ	-		1,027,246,835	1,324,047,951	-
6	REPUBLIC SERVICES INC	株式	177,559	6,832.24	7,186.13	-	3.64%
	アメリカ	商業サービス・用品		1,213,125,977	1,275,962,695	-
7	AQUA AMERICA INC	株式	344,890	3,442.98	3,691.34	-	3.63%
	アメリカ	水道		1,187,451,849	1,273,106,459	-
8	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	104,442	10,216.81	11,844.75	-	3.53%
	アメリカ	-		1,067,064,377	1,237,089,734	-
9	UNITED RENTALS INC	株式	86,296	13,867.11	13,160.95	-	3.24%
	アメリカ	商社・流通業		1,196,676,525	1,135,738,186	-
10	VULCAN MATERIALS CO	株式	83,912	13,198.12	13,455.78	-	3.22%
	アメリカ	建設資材		1,107,481,152	1,129,101,512	-
11	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	65,147	13,983.59	16,898.67	-	3.14%
	アメリカ	-		910,989,005	1,100,898,097	-
12	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	株式	242,012	3,902.74	3,912.18	-	2.70%
	アメリカ	ガス		944,510,847	946,794,651	-
13	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	257,623	4,073.26	3,601.90	-	2.65%
	アメリカ	建設・土木		1,049,366,433	927,932,386	-
14	ONE GAS INC	株式	111,130	7,321.33	8,262.72	-	2.62%
	アメリカ	ガス		813,620,075	918,237,029	-
15	US CONCRETE INC	株式	99,877	7,523.56	8,988.18	-	2.56%
	アメリカ	建設資材		751,430,676	897,713,252	-
16	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	36,898	23,876.12	23,607.79	-	2.48%
	アメリカ	建設資材		880,981,406	871,080,456	-
17	NEW JERSEY RESOURCES CORP	株式	179,551	4,466.54	4,786.70	-	2.45%
	アメリカ	ガス		801,971,903	859,458,028	-
18	T-MOBILE US INC	株式	117,903	6,976.98	7,094.48	-	2.39%
	アメリカ	無線通信サービス		822,607,790	836,461,064	-
19	XYLEM INC	株式	117,869	5,400.53	6,796.35	-	2.29%
	アメリカ	機械		636,555,831	801,079,096	-
20	NISOURCE INC	株式	247,364	2,639.33	2,971.40	-	2.10%
	アメリカ	総合公益事業		652,876,611	735,017,933	-
21	SUMMIT MATERIALS INC	株式	221,399	3,158.90	3,269.53	-	2.06%
	アメリカ	建設資材		699,378,156	723,872,045	-
22	AVANGRID INC	株式	129,562	4,720.78	5,377.45	-	1.99%
	アメリカ	電力		611,633,855	696,713,695	-
23	AT&T INC	株式	160,923	4,627.18	4,159.52	-	1.91%
	アメリカ	各種電気通信サービス		744,620,378	669,362,662	-
24	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	株式	161,537	3,960.49	4,085.53	-	1.88%
	アメリカ	水道		639,766,371	659,965,874	-
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	46,776	13,299.89	13,337.63	-	1.78%
	アメリカ	陸運・鉄道		622,115,791	623,881,065	-
26	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	104,233	5,533.26	5,778.27	-	1.72%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		576,748,983	602,287,313	-
27	TUTOR PERINI CORP	株式	211,925	3,130.05	2,826.75	-	1.71%
	アメリカ	建設・土木		663,337,539	599,059,417	-
28	AMERICAN STATES WATER CO	株式	111,116	5,409.97	5,387.39	-	1.71%
	アメリカ	水道		601,134,363	598,625,427	-
29	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	株式	228,818	2,634.78	2,609.22	-	1.70%
	アメリカ	商業サービス・用品		602,885,557	597,037,554	-
30	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	178,762	3,011.61	3,275.05	-	1.67%
	アメリカ	総合公益事業		538,362,251	585,455,775	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	87.98%
投資証券	10.45%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ガス	外国	11.94%
水道		11.29%
建設・土木		11.22%
商業サービス・用品		10.80%
建設資材		10.33%
電力		6.22%
機械		5.55%
総合公益事業		3.77%
商社・流通業		3.24%
銀行		3.05%
陸運・鉄道		3.00%
無線通信サービス		2.39%
各種電気通信サービス		1.91%
石油・ガス・消耗燃料		1.72%
金属・鉱業		1.56%
合計		87.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。