有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/17-2023/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	830,546,089	2.5190	2.4765	-	99.62
	日本			2,092,145,599	2,056,847,389	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,674,032,310	2.5189	2.4765	-	98.88
	日本			11,773,887,388	11,575,241,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUANTA SERVICES INC	株式	30,820	21,267.47	22,208.15	-	5.02
	アメリカ	建設・土木		655,463,733	684,455,398	-
2	TETRA TECH INC	株式	35,959	19,815.56	18,536.79	-	4.89
	アメリカ	商業サービス・用品		712,547,919	666,564,435	-
3	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	126,436	5,199.62	5,226.89	-	4.85
	アメリカ	建設・土木		657,419,938	660,867,342	-
4	UNITED RENTALS INC	株式	10,373	64,163.71	63,156.23	-	4.81
	アメリカ	商社・流通業		665,570,210	655,119,633	-
5	MASTEC INC	株式	49,205	13,594.82	13,179.02	-	4.76
	アメリカ	建設・土木		668,933,492	648,473,733	-
6	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	91,942	7,071.43	6,991.00	-	4.72
	アメリカ	建設・土木		650,162,069	642,766,742	-
7	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	53,116	12,335.13	11,829.35	-	4.61
	アメリカ	建設・土木		655,193,211	628,327,972	-
8	ATMOS ENERGY CORP	株式	39,508	15,938.34	15,664.31	-	4.54
	アメリカ	ガス		629,691,948	618,865,836	-
9	WASTE MANAGEMENT INC	株式	29,461	20,741.24	20,595.37	-	4.45
	アメリカ	商業サービス・用品		611,057,854	606,760,286	-
10	NEXTERA ENERGY INC	株式	61,479	10,489.23	9,796.67	-	4.42
	アメリカ	電力		644,867,383	602,289,708	-
11	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	35,498	16,738.59	16,545.00	-	4.31
	アメリカ	専門サービス		594,186,730	587,314,722	-
12	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	30,514	20,347.25	19,056.20	-	4.27
	アメリカ	水道		620,876,062	581,481,112	-
13	XYLEM INC	株式	36,430	14,707.28	13,980.64	-	3.74
	アメリカ	機械		535,786,224	509,314,769	-
14	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	128,178	4,107.62	3,725.89	-	3.50
	アメリカ	建設・土木		526,506,888	477,578,269	-
15	VULCAN MATERIALS CO	株式	18,748	26,645.69	24,756.16	-	3.40
	アメリカ	建設資材		499,553,555	464,128,575	-
16	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	51,234	9,086.39	8,845.09	-	3.32
	アメリカ	各種電気通信サービス		465,532,335	453,169,361	-
17	AMERICAN STATES WATER CO	株式	35,994	12,705.95	12,265.61	-	3.24
	アメリカ	水道		457,338,180	441,488,369	-
18	OSHKOSH CORP	株式	30,829	12,577.80	12,065.20	-	2.73
	アメリカ	機械		387,761,175	371,958,204	-
19	HUBBELL INC	株式	10,480	34,220.19	34,331.98	-	2.64
	アメリカ	電気設備		358,627,625	359,799,191	-
20	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	33,305	10,995.01	10,695.08	-	2.61
	アメリカ	商業サービス・用品		366,188,957	356,199,922	-
21	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	28,972	13,075.41	12,014.76	-	2.55
	アメリカ	建設関連製品		378,820,787	348,091,710	-
22	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	65,766	5,097.37	4,996.49	-	2.41
	アメリカ	機械		335,234,207	328,599,457	-
23	T-MOBILE US INC	株式	15,794	20,115.49	19,649.24	-	2.28
	アメリカ	無線通信サービス		317,704,072	310,340,142	-
24	CATERPILLAR INC	株式	9,368	33,905.27	32,716.47	-	2.25
	アメリカ	機械		317,624,578	306,487,922	-
25	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	123,274	1,915.43	1,892.26	-	1.71
	アメリカ	機械		236,123,519	233,266,508	-
26	CROWN CASTLE INC	投資証券	12,797	19,103.92	17,947.84	-	1.68
	アメリカ	-		244,472,901	229,678,566	-
27	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	4,856	32,486.07	30,716.51	-	1.09
	アメリカ	陸運・鉄道		157,752,383	149,159,383	-
28	CSX CORP	株式	31,971	4,317.57	4,194.87	-	0.98
	アメリカ	陸運・鉄道		138,037,065	134,114,319	-
29	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	29,529.07	26,595.25	-	0.98
	アメリカ	-		148,413,146	133,667,758	-
30	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	47,088	2,520.74	2,368.05	-	0.82
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		118,696,685	111,506,837	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.32
投資証券	2.67
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	27.45
機械		12.83
商業サービス・用品		11.95
水道		7.50
商社・流通業		4.81
ガス		4.54
電力		4.42
専門サービス		4.31
各種電気通信サービス		4.08
建設資材		3.40
電気設備		3.30
建設関連製品		2.55
無線通信サービス		2.28
陸運・鉄道		2.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.82
合計		96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。