有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/17-2024/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	584,728,446	3.2470	3.2922	-	99.59
	日本			1,898,613,295	1,925,042,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,731,711,427	3.2470	3.2922	-	99.47
	日本			12,116,867,213	12,285,540,359	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TETRA TECH INC	株式	29,387	27,218.53	26,474.22	-	5.47
	アメリカ	商業サービス・用品		799,871,102	777,998,070	-
2	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	48,474	12,727.09	15,992.11	-	5.46
	アメリカ	建設・土木		616,933,198	775,201,724	-
3	QUANTA SERVICES INC	株式	19,718	32,252.42	35,954.38	-	4.99
	アメリカ	建設・土木		635,953,221	708,948,506	-
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	22,232	29,999.90	31,227.86	-	4.89
	アメリカ	商業サービス・用品		666,957,859	694,257,876	-
5	VULCAN MATERIALS CO	株式	16,318	36,531.44	39,520.74	-	4.54
	アメリカ	建設資材		596,120,171	644,899,451	-
6	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	87,767	7,550.07	7,185.45	-	4.44
	アメリカ	建設・土木		662,647,318	630,645,592	-
7	XYLEM INC	株式	32,352	18,746.36	18,928.67	-	4.31
	アメリカ	機械		606,482,284	612,380,399	-
8	UNITED RENTALS INC	株式	5,798	99,586.84	103,388.24	-	4.22
	アメリカ	商社・流通業		577,404,516	599,445,057	-
9	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	44,301	13,665.76	13,441.27	-	4.19
	アメリカ	建設・土木		605,407,232	595,461,733	-
10	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	82,017	7,060.39	7,200.51	-	4.16
	アメリカ	建設・土木		579,072,515	590,564,991	-
11	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	24,082	22,193.69	22,168.07	-	3.76
	アメリカ	専門サービス		534,468,466	533,851,632	-
12	ATMOS ENERGY CORP	株式	29,813	17,217.06	16,944.34	-	3.55
	アメリカ	ガス		513,292,236	505,161,852	-
13	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	41,511	11,612.13	12,162.08	-	3.55
	アメリカ	各種電気通信サービス		482,031,414	504,860,202	-
14	MASTEC INC	株式	44,381	10,995.89	11,264.08	-	3.52
	アメリカ	建設・土木		488,008,887	499,911,542	-
15	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	27,742	18,722.25	17,765.49	-	3.47
	アメリカ	水道		519,392,776	492,850,492	-
16	NEXTERA ENERGY INC	株式	58,472	8,628.87	8,292.87	-	3.41
	アメリカ	電力		504,547,339	484,901,092	-
17	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	19,207	24,703.85	25,030.80	-	3.38
	アメリカ	建設関連製品		474,486,908	480,766,711	-
18	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	31,176	13,982.17	13,597.96	-	2.98
	アメリカ	商業サービス・用品		435,908,318	423,930,234	-
19	HUBBELL INC	株式	7,231	54,043.82	55,871.44	-	2.84
	アメリカ	電気設備		390,790,879	404,006,450	-
20	AMERICAN STATES WATER CO	株式	33,887	11,631.72	10,685.51	-	2.55
	アメリカ	水道		394,164,231	362,100,094	-
21	CATERPILLAR INC	株式	7,134	48,676.95	49,654.80	-	2.49
	アメリカ	機械		347,261,410	354,237,380	-
22	OSHKOSH CORP	株式	20,882	16,823.81	16,507.40	-	2.43
	アメリカ	機械		351,314,846	344,707,635	-
23	T-MOBILE US INC	株式	11,799	24,343.75	24,679.74	-	2.05
	アメリカ	無線通信サービス		287,231,928	291,196,323	-
24	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	株式	118,018	2,483.04	2,318.81	-	1.93
	アメリカ	電気設備		293,043,603	273,661,472	-
25	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	41,647	6,620.43	6,254.31	-	1.83
	アメリカ	機械		275,721,456	260,473,319	-
26	ARRAY TECHNOLOGIES INC	株式	113,266	2,290.18	2,124.44	-	1.69
	アメリカ	電気設備		259,399,980	240,627,613	-
27	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	97,288	2,428.80	2,348.94	-	1.61
	アメリカ	機械		236,293,133	228,524,190	-
28	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	4,856	38,321.40	38,202.37	-	1.31
	アメリカ	陸上運輸		186,088,756	185,510,749	-
29	CSX CORP	株式	31,971	5,574.78	5,677.24	-	1.28
	アメリカ	陸上運輸		178,231,611	181,507,219	-
30	CROWN CASTLE INC	投資証券	10,369	16,270.85	16,358.24	-	1.19
	アメリカ	-		168,712,477	169,618,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.61
投資証券	2.23
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	26.75
商業サービス・用品		13.34
機械		12.67
電気設備		6.46
水道		6.02
建設資材		4.54
商社・流通業		4.22
専門サービス		3.76
ガス		3.55
各種電気通信サービス		3.55
電力		3.41
建設関連製品		3.38
陸上運輸		2.58
無線通信サービス		2.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.33
合計		96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。