有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,052,182,939	1.2561	1.2376	-	98.47
	日本			1,321,646,990	1,302,181,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,188,315,409	1.2560	1.2376	-	98.38
	日本			6,517,042,985	6,421,059,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	15,829	29,344.86	29,453.38	-	6.04
	アメリカ	電力		464,499,902	466,217,678	-
2	TETRA TECH INC	株式	45,737	10,325.27	9,812.17	-	5.81
	アメリカ	商業サービス・用品		472,247,331	448,779,530	-
3	WASTE MANAGEMENT INC	株式	33,972	13,249.01	12,012.09	-	5.28
	アメリカ	商業サービス・用品		450,095,707	408,074,843	-
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	26,655	14,584.51	14,833.63	-	5.12
	アメリカ	水道		388,750,194	395,390,524	-
5	UNITED RENTALS INC	株式	19,252	16,526.76	19,231.36	-	4.79
	アメリカ	商社・流通業		318,173,368	370,242,158	-
6	QUANTA SERVICES INC	株式	66,278	4,267.07	5,414.45	-	4.65
	アメリカ	建設・土木		282,813,528	358,858,943	-
7	XYLEM INC	株式	39,470	9,286.43	8,637.41	-	4.41
	アメリカ	機械		366,535,407	340,918,683	-
8	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	52,296	5,132.08	5,920.17	-	4.01
	アメリカ	建設関連製品		268,387,548	309,601,649	-
9	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	31,282	10,447.11	9,425.50	-	3.82
	アメリカ	建設・土木		326,806,551	294,848,666	-
10	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	99,923	1,858.33	2,585.53	-	3.35
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		185,690,274	258,354,353	-
11	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	166,104	1,565.64	1,531.93	-	3.29
	アメリカ	建設・土木		260,060,661	254,460,431	-
12	T-MOBILE US INC	株式	20,759	10,130.56	12,249.15	-	3.29
	アメリカ	無線通信サービス		210,300,376	254,280,179	-
13	VULCAN MATERIALS CO	株式	18,505	15,484.75	12,947.69	-	3.10
	アメリカ	建設資材		286,545,468	239,597,010	-
14	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	120,500	1,522.32	1,955.48	-	3.05
	アメリカ	建設・土木		183,439,647	235,635,532	-
15	OSHKOSH CORP	株式	26,821	8,863.93	8,299.20	-	2.88
	アメリカ	機械		237,739,648	222,593,036	-
16	ATMOS ENERGY CORP	株式	21,017	12,299.55	10,491.74	-	2.86
	アメリカ	ガス		258,499,658	220,505,084	-
17	CATERPILLAR INC	株式	14,456	14,538.62	15,132.85	-	2.83
	アメリカ	機械		210,170,383	218,760,577	-
18	MASTEC INC	株式	41,234	5,147.14	4,916.09	-	2.62
	アメリカ	建設・土木		212,237,213	202,710,368	-
19	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	49,782	3,818.24	3,877.24	-	2.50
	アメリカ	機械		190,079,942	193,017,159	-
20	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	46,001	5,035.15	4,133.27	-	2.46
	アメリカ	建設・土木		231,622,137	190,134,682	-
21	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	31,848	5,762.13	5,923.33	-	2.44
	アメリカ	商業サービス・用品		183,512,583	188,646,506	-
22	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	26,230	8,267.03	6,944.27	-	2.36
	アメリカ	各種電気通信サービス		216,844,287	182,148,401	-
23	HUBBELL INC	株式	10,289	15,544.81	15,384.66	-	2.05
	アメリカ	電気設備		159,940,595	158,292,840	-
24	AMERICAN STATES WATER CO	株式	16,896	9,888.03	8,061.09	-	1.76
	アメリカ	水道		167,068,256	136,200,237	-
25	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	26,998.50	26,296.80	-	1.71
	アメリカ	-		135,694,461	132,167,728	-
26	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	5,833	22,057.11	22,655.56	-	1.71
	アメリカ	陸運・鉄道		128,659,157	132,149,886	-
27	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	7,475	17,486.59	17,256.91	-	1.67
	アメリカ	-		130,712,329	128,995,435	-
28	GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC	株式	42,169	2,481.22	2,777.28	-	1.52
	アメリカ	化学		104,630,903	117,115,525	-
29	CSX CORP	株式	13,016	8,385.60	8,120.09	-	1.37
	アメリカ	陸運・鉄道		109,147,000	105,691,159	-
30	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	77,103	1,301.19	1,165.28	-	1.16
	アメリカ	機械		100,326,115	89,846,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.87
投資証券	3.38
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	20.66
機械		13.79
商業サービス・用品		13.54
水道		6.88
電力		6.04
商社・流通業		4.79
建設関連製品		4.01
建設資材		3.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.35
無線通信サービス		3.29
各種電気通信サービス		3.25
陸運・鉄道		3.08
ガス		2.86
電気設備		2.05
化学		1.52
銀行		0.95
金属・鉱業		0.88
合計		94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。