有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/17-2023/08/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	682,776,759	2.9082	2.9302	-	99.53
	日本			1,985,651,371	2,000,672,459	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,183,608,294	2.9081	2.9302	-	99.39
	日本			12,166,769,640	12,258,809,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUANTA SERVICES INC	株式	24,977	22,807.19	30,649.36	-	5.37
	アメリカ	建設・土木		569,655,434	765,529,264	-
2	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	64,473	5,576.06	11,837.81	-	5.35
	アメリカ	建設・土木		359,505,832	763,219,382	-
3	TETRA TECH INC	株式	31,515	21,250.16	23,060.12	-	5.10
	アメリカ	商業サービス・用品		669,699,107	726,739,870	-
4	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	32,172	17,950.43	19,796.94	-	4.47
	アメリカ	専門サービス		577,501,426	636,907,218	-
5	WASTE MANAGEMENT INC	株式	27,154	22,242.86	23,190.24	-	4.42
	アメリカ	商業サービス・用品		603,982,837	629,707,885	-
6	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	48,352	13,228.17	12,871.44	-	4.36
	アメリカ	建設・土木		639,608,765	622,360,253	-
7	NEXTERA ENERGY INC	株式	61,479	11,248.62	9,808.55	-	4.23
	アメリカ	電力		691,554,400	603,020,337	-
8	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	29,169	21,820.34	20,399.28	-	4.17
	アメリカ	水道		636,477,789	595,026,773	-
9	MASTEC INC	株式	40,152	14,579.06	14,536.66	-	4.09
	アメリカ	建設・土木		585,378,577	583,676,213	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	33,822	17,092.24	17,158.03	-	4.07
	アメリカ	ガス		578,093,808	580,318,958	-
11	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	112,948	4,405.00	5,086.29	-	4.03
	アメリカ	建設・土木		497,536,617	574,487,186	-
12	UNITED RENTALS INC	株式	8,047	68,809.02	69,797.34	-	3.94
	アメリカ	商社・流通業		553,706,264	561,659,211	-
13	XYLEM INC	株式	34,591	15,772.05	15,130.23	-	3.67
	アメリカ	機械		545,571,189	523,370,062	-
14	VULCAN MATERIALS CO	株式	16,318	28,574.78	31,906.68	-	3.65
	アメリカ	建設資材		466,283,423	520,653,334	-
15	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	85,601	7,583.39	6,029.28	-	3.62
	アメリカ	建設・土木		649,146,109	516,113,082	-
16	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	46,886	9,744.22	10,301.25	-	3.39
	アメリカ	各種電気通信サービス		456,867,967	482,984,501	-
17	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	24,527	14,022.04	18,713.59	-	3.22
	アメリカ	建設関連製品		343,918,624	458,988,467	-
18	AMERICAN STATES WATER CO	株式	35,994	13,625.83	12,372.90	-	3.12
	アメリカ	水道		490,448,484	445,350,378	-
19	HUBBELL INC	株式	8,099	36,697.66	47,772.31	-	2.71
	アメリカ	電気設備		297,214,364	386,907,954	-
20	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	31,176	11,791.02	11,643.36	-	2.55
	アメリカ	商業サービス・用品		367,597,151	362,993,640	-
21	ARRAY TECHNOLOGIES INC	株式	98,642	3,307.80	3,608.21	-	2.50
	アメリカ	電気設備		326,288,215	355,921,642	-
22	OSHKOSH CORP	株式	23,335	13,488.41	15,092.22	-	2.47
	アメリカ	機械		314,752,094	352,177,093	-
23	CATERPILLAR INC	株式	8,461	36,359.93	41,276.64	-	2.45
	アメリカ	機械		307,641,452	349,241,701	-
24	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	55,463	5,466.41	5,505.89	-	2.14
	アメリカ	機械		303,183,941	305,373,287	-
25	T-MOBILE US INC	株式	12,918	21,571.80	20,086.41	-	1.82
	アメリカ	無線通信サービス		278,664,641	259,476,347	-
26	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	110,404	2,054.10	2,073.11	-	1.61
	アメリカ	機械		226,781,960	228,880,298	-
27	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	株式	78,075	3,621.06	2,894.76	-	1.58
	アメリカ	電気設備		282,714,580	226,008,387	-
28	CROWN CASTLE INC	投資証券	10,369	20,487.00	14,739.88	-	1.07
	アメリカ	-		212,429,765	152,837,857	-
29	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	4,856	34,837.99	30,618.66	-	1.04
	アメリカ	陸上運輸		169,173,318	148,684,242	-
30	CSX CORP	株式	31,971	4,630.15	4,492.72	-	1.01
	アメリカ	陸上運輸		148,030,653	143,636,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.81
投資証券	2.01
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	26.83
機械		12.34
商業サービス・用品		12.06
水道		7.30
電気設備		6.79
専門サービス		4.47
電力		4.23
ガス		4.07
商社・流通業		3.94
建設資材		3.65
各種電気通信サービス		3.39
建設関連製品		3.22
陸上運輸		2.05
無線通信サービス		1.82
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.67
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。