有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	878,903,986	2.4022	2.3488	-	99.65
	日本			2,111,303,157	2,064,369,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,321,324,295	2.4022	2.3488	-	98.98
	日本			12,782,885,432	12,498,726,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	68,753	10,409.72	11,880.59	-	5.61
	アメリカ	電力		715,699,939	816,826,273	-
2	TETRA TECH INC	株式	41,076	21,430.81	18,990.92	-	5.36
	アメリカ	商業サービス・用品		880,292,021	780,071,181	-
3	WASTE MANAGEMENT INC	株式	31,305	19,779.72	23,668.29	-	5.09
	アメリカ	商業サービス・用品		619,204,397	740,936,128	-
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	33,384	20,346.72	20,862.42	-	4.78
	アメリカ	水道		679,255,070	696,471,319	-
5	QUANTA SERVICES INC	株式	35,148	14,533.96	19,513.55	-	4.71
	アメリカ	建設・土木		510,839,949	685,862,564	-
6	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	63,476	10,134.75	10,139.39	-	4.42
	アメリカ	建設・土木		643,314,020	643,608,440	-
7	MASTEC INC	株式	55,884	12,639.31	11,229.02	-	4.31
	アメリカ	建設・土木		706,335,300	627,523,112	-
8	ATMOS ENERGY CORP	株式	39,508	14,629.62	15,863.43	-	4.30
	アメリカ	ガス		577,987,181	626,732,427	-
9	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	32,832	16,769.09	19,042.21	-	4.29
	アメリカ	建設関連製品		550,562,838	625,194,061	-
10	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	111,999	5,374.68	5,581.24	-	4.29
	アメリカ	建設・土木		601,959,356	625,093,724	-
11	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	35,498	17,162.39	17,251.11	-	4.20
	アメリカ	専門サービス		609,230,662	612,380,158	-
12	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	162,801	4,330.80	3,528.13	-	3.94
	アメリカ	建設・土木		705,058,766	574,383,661	-
13	XYLEM INC	株式	44,756	12,619.48	12,663.85	-	3.89
	アメリカ	機械		564,797,845	566,783,292	-
14	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	135,753	3,835.89	3,982.83	-	3.71
	アメリカ	建設・土木		520,733,860	540,682,464	-
15	VULCAN MATERIALS CO	株式	21,803	26,216.31	23,119.32	-	3.46
	アメリカ	建設資材		571,594,409	504,070,645	-
16	UNITED RENTALS INC	株式	11,675	44,759.46	40,607.49	-	3.26
	アメリカ	商社・流通業		522,566,790	474,092,557	-
17	AMERICAN STATES WATER CO	株式	39,314	11,736.41	11,560.35	-	3.12
	アメリカ	水道		461,405,450	454,483,823	-
18	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	37,086	10,243.37	11,538.17	-	2.94
	アメリカ	商業サービス・用品		379,885,645	427,904,754	-
19	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	55,882	9,109.37	7,344.61	-	2.82
	アメリカ	各種電気通信サービス		509,050,222	410,431,909	-
20	OSHKOSH CORP	株式	33,381	16,000.67	11,166.64	-	2.56
	アメリカ	機械		534,118,518	372,753,826	-
21	HUBBELL INC	株式	12,750	25,683.98	28,683.93	-	2.51
	アメリカ	電気設備		327,470,746	365,720,149	-
22	T-MOBILE US INC	株式	15,794	17,610.16	20,173.43	-	2.19
	アメリカ	無線通信サービス		278,135,007	318,619,273	-
23	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	71,403	6,202.30	4,373.77	-	2.14
	アメリカ	機械		442,863,269	312,300,763	-
24	CROWN CASTLE INC	投資証券	12,797	22,957.12	23,590.66	-	2.07
	アメリカ	-		293,782,367	301,889,766	-
25	CATERPILLAR INC	株式	9,368	28,198.72	25,915.49	-	1.67
	アメリカ	機械		264,165,686	242,776,330	-
26	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	138,370	1,753.66	1,581.76	-	1.50
	アメリカ	機械		242,655,248	218,869,279	-
27	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	54,582	2,561.88	3,464.36	-	1.30
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		139,832,665	189,091,899	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	32,354.85	35,128.84	-	1.21
	アメリカ	-		162,615,504	176,557,559	-
29	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	4,856	38,141.27	33,932.46	-	1.13
	アメリカ	陸運・鉄道		185,214,016	164,776,050	-
30	CSX CORP	株式	31,971	4,789.66	4,390.41	-	0.96
	アメリカ	陸運・鉄道		153,130,427	140,365,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.44
投資証券	3.29
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	25.67
商業サービス・用品		13.38
機械		11.77
水道		7.90
電力		5.61
ガス		4.30
建設関連製品		4.29
専門サービス		4.20
各種電気通信サービス		3.49
建設資材		3.46
商社・流通業		3.26
電気設備		2.51
無線通信サービス		2.19
陸運・鉄道		2.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.30
合計		95.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。