有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

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【提出】: 2019/11/15 9:15
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,325,796,195	1.0480	1.0794	-	99.27%
1	日本	親投資信託受益証券	1,325,796,195	1,389,566,991	1,431,064,412	-	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.27%
合計	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,457,939,633	1.0480	1.0794	-	99.28%
1	日本	親投資信託受益証券	7,457,939,633	7,816,666,529	8,050,100,039	-	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.28%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TETRA TECH INC	株式	73,705	6,275.03	8,592.38	-	6.68%
1	アメリカ	商業サービス・用品	73,705	462,501,224	633,301,854	-	6.68%
2	WASTE MANAGEMENT INC	株式	46,451	10,545.92	12,702.80	-	6.22%
2	アメリカ	商業サービス・用品	46,451	489,868,882	590,058,097	-	6.22%
3	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	151,443	3,240.64	3,745.26	-	5.98%
3	アメリカ	建設・土木	151,443	490,772,606	567,193,834	-	5.98%
4	XYLEM INC	株式	63,282	7,870.58	8,132.47	-	5.43%
4	アメリカ	機械	63,282	498,066,537	514,639,561	-	5.43%
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	21,497	19,592.89	23,540.43	-	5.34%
5	アメリカ	電力	21,497	421,188,536	506,048,735	-	5.34%
6	UNITED RENTALS INC	株式	38,947	14,357.19	11,851.12	-	4.87%
6	アメリカ	商社・流通業	38,947	559,169,697	461,565,851	-	4.87%
7	VULCAN MATERIALS CO	株式	24,958	12,044.88	14,964.01	-	3.94%
7	アメリカ	建設資材	24,958	300,616,224	373,471,951	-	3.94%
8	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	114,505	4,841.80	2,969.16	-	3.59%
8	アメリカ	建設・土木	114,505	554,410,400	339,984,742	-	3.59%
9	CATERPILLAR INC	株式	26,656	14,499.85	12,537.79	-	3.52%
9	アメリカ	機械	26,656	386,508,054	334,207,442	-	3.52%
10	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	24,637	10,438.40	13,509.77	-	3.51%
10	アメリカ	水道	24,637	257,170,934	332,840,302	-	3.51%
11	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	64,504	3,729.29	4,889.70	-	3.33%
11	アメリカ	商業サービス・用品	64,504	240,554,367	315,405,711	-	3.33%
12	QUANTA SERVICES INC	株式	83,740	3,807.00	3,569.60	-	3.15%
12	アメリカ	建設・土木	83,740	318,798,983	298,918,622	-	3.15%
13	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	31,594	7,315.93	9,346.12	-	3.11%
13	アメリカ	建設・土木	31,594	231,139,530	295,281,422	-	3.11%
14	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	225,345	1,482.98	1,187.02	-	2.82%
14	アメリカ	建設・土木	225,345	334,183,885	267,491,050	-	2.82%
15	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	78,229	4,045.47	3,417.36	-	2.82%
15	アメリカ	機械	78,229	316,473,854	267,337,124	-	2.82%
16	MASTEC INC	株式	37,794	4,626.75	6,680.36	-	2.66%
16	アメリカ	建設・土木	37,794	174,863,449	252,477,714	-	2.66%
17	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	68,361	2,758.37	3,387.55	-	2.44%
17	アメリカ	建設関連製品	68,361	188,565,519	231,576,797	-	2.44%
18	OSHKOSH CORP	株式	31,042	8,384.78	7,427.71	-	2.43%
18	アメリカ	機械	31,042	260,280,638	230,571,104	-	2.43%
19	AMERICAN STATES WATER CO	株式	21,955	7,413.87	9,858.19	-	2.28%
19	アメリカ	水道	21,955	162,771,612	216,436,693	-	2.28%
20	T-MOBILE US INC	株式	24,826	7,670.44	8,304.94	-	2.17%
20	アメリカ	無線通信サービス	24,826	190,426,417	206,178,554	-	2.17%
21	HUBBELL INC	株式	14,735	12,627.22	13,767.40	-	2.14%
21	アメリカ	電気設備	14,735	186,062,095	202,862,745	-	2.14%
22	US CONCRETE INC	株式	46,390	4,172.16	4,173.23	-	2.04%
22	アメリカ	建設資材	46,390	193,546,845	193,596,232	-	2.04%
23	ATMOS ENERGY CORP	株式	15,192	10,331.94	11,708.47	-	1.88%
23	アメリカ	ガス	15,192	156,962,878	177,875,088	-	1.88%
24	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	9,270	19,468.34	18,571.94	-	1.82%
24	アメリカ	陸運・鉄道	9,270	180,471,513	172,161,948	-	1.82%
25	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	10,462	12,789.03	15,537.83	-	1.71%
25	アメリカ	-	10,462	133,798,934	162,556,850	-	1.71%
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	54,618	3,099.05	2,909.55	-	1.68%
26	アメリカ	銀行	54,618	169,263,945	158,913,900	-	1.68%
27	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	6,074	18,930.71	24,529.44	-	1.57%
27	アメリカ	-	6,074	114,985,176	148,991,870	-	1.57%
28	AT&T INC	株式	35,831	3,243.83	3,742.06	-	1.41%
28	アメリカ	各種電気通信サービス	35,831	116,229,894	134,082,074	-	1.41%
29	CSX CORP	株式	18,206	7,722.60	7,080.65	-	1.36%
29	アメリカ	陸運・鉄道	18,206	140,597,808	128,910,397	-	1.36%
30	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	116,816	1,151.89	1,096.53	-	1.35%
30	アメリカ	機械	116,816	134,560,023	128,093,183	-	1.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	95.82%
投資証券	3.29%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設・土木	外国	23.03%
商業サービス・用品		16.23%
機械		15.56%
建設資材		5.98%
水道		5.79%
電力		5.34%
商社・流通業		4.87%
陸運・鉄道		3.18%
銀行		3.01%
建設関連製品		2.44%
無線通信サービス		2.17%
電気設備		2.14%
ガス		1.88%
金属・鉱業		1.65%
各種電気通信サービス		1.41%
化学		1.14%
合計		95.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

開示資料

決算