有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,325,796,195	1.0480	1.0794	-	99.27%
	日本			1,389,566,991	1,431,064,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.27%
合計	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,457,939,633	1.0480	1.0794	-	99.28%
	日本			7,816,666,529	8,050,100,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.28%
合計	99.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TETRA TECH INC	株式	73,705	6,275.03	8,592.38	-	6.68%
	アメリカ	商業サービス・用品		462,501,224	633,301,854	-
2	WASTE MANAGEMENT INC	株式	46,451	10,545.92	12,702.80	-	6.22%
	アメリカ	商業サービス・用品		489,868,882	590,058,097	-
3	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	151,443	3,240.64	3,745.26	-	5.98%
	アメリカ	建設・土木		490,772,606	567,193,834	-
4	XYLEM INC	株式	63,282	7,870.58	8,132.47	-	5.43%
	アメリカ	機械		498,066,537	514,639,561	-
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	21,497	19,592.89	23,540.43	-	5.34%
	アメリカ	電力		421,188,536	506,048,735	-
6	UNITED RENTALS INC	株式	38,947	14,357.19	11,851.12	-	4.87%
	アメリカ	商社・流通業		559,169,697	461,565,851	-
7	VULCAN MATERIALS CO	株式	24,958	12,044.88	14,964.01	-	3.94%
	アメリカ	建設資材		300,616,224	373,471,951	-
8	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	114,505	4,841.80	2,969.16	-	3.59%
	アメリカ	建設・土木		554,410,400	339,984,742	-
9	CATERPILLAR INC	株式	26,656	14,499.85	12,537.79	-	3.52%
	アメリカ	機械		386,508,054	334,207,442	-
10	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	24,637	10,438.40	13,509.77	-	3.51%
	アメリカ	水道		257,170,934	332,840,302	-
11	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	64,504	3,729.29	4,889.70	-	3.33%
	アメリカ	商業サービス・用品		240,554,367	315,405,711	-
12	QUANTA SERVICES INC	株式	83,740	3,807.00	3,569.60	-	3.15%
	アメリカ	建設・土木		318,798,983	298,918,622	-
13	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	31,594	7,315.93	9,346.12	-	3.11%
	アメリカ	建設・土木		231,139,530	295,281,422	-
14	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	225,345	1,482.98	1,187.02	-	2.82%
	アメリカ	建設・土木		334,183,885	267,491,050	-
15	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	78,229	4,045.47	3,417.36	-	2.82%
	アメリカ	機械		316,473,854	267,337,124	-
16	MASTEC INC	株式	37,794	4,626.75	6,680.36	-	2.66%
	アメリカ	建設・土木		174,863,449	252,477,714	-
17	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	68,361	2,758.37	3,387.55	-	2.44%
	アメリカ	建設関連製品		188,565,519	231,576,797	-
18	OSHKOSH CORP	株式	31,042	8,384.78	7,427.71	-	2.43%
	アメリカ	機械		260,280,638	230,571,104	-
19	AMERICAN STATES WATER CO	株式	21,955	7,413.87	9,858.19	-	2.28%
	アメリカ	水道		162,771,612	216,436,693	-
20	T-MOBILE US INC	株式	24,826	7,670.44	8,304.94	-	2.17%
	アメリカ	無線通信サービス		190,426,417	206,178,554	-
21	HUBBELL INC	株式	14,735	12,627.22	13,767.40	-	2.14%
	アメリカ	電気設備		186,062,095	202,862,745	-
22	US CONCRETE INC	株式	46,390	4,172.16	4,173.23	-	2.04%
	アメリカ	建設資材		193,546,845	193,596,232	-
23	ATMOS ENERGY CORP	株式	15,192	10,331.94	11,708.47	-	1.88%
	アメリカ	ガス		156,962,878	177,875,088	-
24	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	9,270	19,468.34	18,571.94	-	1.82%
	アメリカ	陸運・鉄道		180,471,513	172,161,948	-
25	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	10,462	12,789.03	15,537.83	-	1.71%
	アメリカ	-		133,798,934	162,556,850	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	54,618	3,099.05	2,909.55	-	1.68%
	アメリカ	銀行		169,263,945	158,913,900	-
27	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	6,074	18,930.71	24,529.44	-	1.57%
	アメリカ	-		114,985,176	148,991,870	-
28	AT&T INC	株式	35,831	3,243.83	3,742.06	-	1.41%
	アメリカ	各種電気通信サービス		116,229,894	134,082,074	-
29	CSX CORP	株式	18,206	7,722.60	7,080.65	-	1.36%
	アメリカ	陸運・鉄道		140,597,808	128,910,397	-
30	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	116,816	1,151.89	1,096.53	-	1.35%
	アメリカ	機械		134,560,023	128,093,183	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	95.82%
投資証券	3.29%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設・土木	外国	23.03%
商業サービス・用品		16.23%
機械		15.56%
建設資材		5.98%
水道		5.79%
電力		5.34%
商社・流通業		4.87%
陸運・鉄道		3.18%
銀行		3.01%
建設関連製品		2.44%
無線通信サービス		2.17%
電気設備		2.14%
ガス		1.88%
金属・鉱業		1.65%
各種電気通信サービス		1.41%
化学		1.14%
合計		95.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。