有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,055,713,550	1.6146	1.6383	-	99.00
	日本			1,704,660,669	1,729,575,508	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,095,031,688	1.6149	1.6383	-	97.43
	日本			8,228,431,951	8,347,190,414	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TETRA TECH INC	株式	38,197	14,235.37	14,880.31	-	5.64
	アメリカ	商業サービス・用品		543,748,618	568,383,296	-
2	QUANTA SERVICES INC	株式	59,817	8,273.68	8,989.81	-	5.34
	アメリカ	建設・土木		494,907,165	537,743,614	-
3	NEXTERA ENERGY INC	株式	63,495	8,832.56	7,868.87	-	4.96
	アメリカ	電力		560,823,555	499,634,218	-
4	UNITED RENTALS INC	株式	15,135	30,410.87	31,355.43	-	4.71
	アメリカ	商社・流通業		460,268,593	474,564,546	-
5	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	40,199	10,638.81	11,524.93	-	4.60
	アメリカ	建設関連製品		427,669,623	463,290,962	-
6	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	28,765	17,179.56	15,474.24	-	4.42
	アメリカ	水道		494,170,115	445,116,801	-
7	WASTE MANAGEMENT INC	株式	36,283	12,032.81	11,928.68	-	4.30
	アメリカ	商業サービス・用品		436,586,535	432,808,568	-
8	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	32,947	12,208.12	12,505.62	-	4.09
	アメリカ	建設・土木		402,221,094	412,022,826	-
9	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	141,130	2,845.37	2,840.06	-	3.98
	アメリカ	建設・土木		401,567,773	400,818,020	-
10	XYLEM INC	株式	36,854	10,531.50	10,625.00	-	3.89
	アメリカ	機械		388,127,901	391,573,750	-
11	MASTEC INC	株式	38,558	9,198.06	9,322.37	-	3.57
	アメリカ	建設・土木		354,658,893	359,452,135	-
12	CATERPILLAR INC	株式	14,456	21,036.43	23,568.37	-	3.38
	アメリカ	機械		304,102,740	340,704,429	-
13	OSHKOSH CORP	株式	28,721	10,531.49	11,528.12	-	3.29
	アメリカ	機械		302,475,211	331,099,278	-
14	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	73,356	5,415.56	4,445.50	-	3.24
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		397,264,002	326,104,098	-
15	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	101,495	2,947.37	3,186.43	-	3.21
	アメリカ	建設・土木		299,143,825	323,407,474	-
16	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	127,998	2,293.93	2,472.43	-	3.14
	アメリカ	建設・土木		293,619,412	316,467,055	-
17	VULCAN MATERIALS CO	株式	17,356	17,478.12	17,879.75	-	3.08
	アメリカ	建設資材		303,350,337	310,320,941	-
18	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	46,001	5,952.12	6,273.00	-	2.86
	アメリカ	建設・土木		273,803,702	288,564,273	-
19	T-MOBILE US INC	株式	20,759	13,141.00	12,844.56	-	2.65
	アメリカ	無線通信サービス		272,794,019	266,640,272	-
20	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	49,782	5,068.12	5,248.74	-	2.59
	アメリカ	機械		252,301,398	261,293,272	-
21	ATMOS ENERGY CORP	株式	26,852	9,674.06	9,374.43	-	2.50
	アメリカ	ガス		259,767,926	251,722,395	-
22	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	35,233	6,637.43	6,318.68	-	2.21
	アメリカ	各種電気通信サービス		233,856,835	222,626,316	-
23	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	31,848	6,343.12	6,413.25	-	2.03
	アメリカ	商業サービス・用品		202,015,845	204,249,186	-
24	HUBBELL INC	株式	10,289	17,553.56	18,859.37	-	1.93
	アメリカ	電気設備		180,608,604	194,044,109	-
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	5,833	27,076.74	26,998.12	-	1.56
	アメリカ	陸運・鉄道		157,938,682	157,480,063	-
26	AMERICAN STATES WATER CO	株式	16,896	8,447.93	7,874.18	-	1.32
	アメリカ	水道		142,736,352	133,042,272	-
27	CSX CORP	株式	13,016	9,577.37	9,795.18	-	1.27
	アメリカ	陸運・鉄道		124,659,113	127,494,160	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	7,475	17,473.87	16,958.56	-	1.26
	アメリカ	-		130,617,215	126,765,254	-
29	US CONCRETE INC	株式	22,105	5,312.49	5,569.62	-	1.22
	アメリカ	建設資材		117,432,812	123,116,560	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	24,138.93	23,879.68	-	1.19
	アメリカ	-		121,322,299	120,019,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.57
投資証券	2.45
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	27.00
機械		14.20
商業サービス・用品		11.96
水道		5.74
電力		4.96
商社・流通業		4.71
建設関連製品		4.60
建設資材		4.30
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.24
各種電気通信サービス		2.87
陸運・鉄道		2.83
無線通信サービス		2.65
ガス		2.50
電気設備		1.93
化学		1.10
合計		94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。