有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/18-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	537,669,910	4.2354	4.3050	-	99.53
	日本			2,277,247,162	2,314,668,962	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,772,616,375	4.2354	4.3050	-	99.64
	日本			24,449,339,397	24,851,113,494	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	27,518	18,974.29	42,746.37	-	4.33
	アメリカ	建設・土木		522,134,775	1,176,294,719	-
2	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	62,886	11,350.46	17,846.37	-	4.13
	アメリカ	建設・土木		713,785,107	1,122,286,974	-
3	QUANTA SERVICES INC	株式	19,668	41,938.31	56,705.24	-	4.11
	アメリカ	建設・土木		824,842,759	1,115,278,723	-
4	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	67,730	12,510.30	16,149.44	-	4.03
	アメリカ	建設・土木		847,322,817	1,093,802,004	-
5	MASTEC INC	株式	39,585	19,557.52	27,097.92	-	3.95
	アメリカ	建設・土木		774,184,708	1,072,671,353	-
6	TETRA TECH INC	株式	179,996	4,533.17	5,422.81	-	3.59
	アメリカ	商業サービス・用品		815,952,565	976,085,404	-
7	DYCOM INDUSTRIES INC	株式	25,730	26,181.14	37,683.51	-	3.57
	アメリカ	建設・土木		673,640,835	969,596,732	-
8	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	49,102	14,752.23	18,473.72	-	3.34
	アメリカ	建設・土木		724,364,350	907,096,638	-
9	ATMOS ENERGY CORP	株式	36,803	21,840.55	24,304.97	-	3.29
	アメリカ	ガス		803,797,960	894,496,017	-
10	AZZ INC	株式	52,579	14,239.37	16,895.79	-	3.27
	アメリカ	建設関連製品		748,691,865	888,364,268	-
11	NEXTERA ENERGY INC	株式	80,454	10,044.28	10,591.46	-	3.14
	アメリカ	電力		808,102,841	852,125,548	-
12	NISOURCE INC	株式	133,933	5,854.98	6,191.20	-	3.05
	アメリカ	総合公益事業		784,176,191	829,207,168	-
13	XYLEM INC	株式	37,585	18,921.42	21,157.94	-	2.93
	アメリカ	機械		711,161,671	795,221,520	-
14	UNITED RENTALS INC	株式	5,598	108,313.61	140,343.86	-	2.89
	アメリカ	商社・流通業		606,339,596	785,644,932	-
15	BLUE BIRD CORP	株式	85,286	5,340.54	8,718.23	-	2.74
	アメリカ	機械		455,473,465	743,543,202	-
16	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	株式	59,058	12,203.23	12,134.12	-	2.64
	アメリカ	総合公益事業		720,698,360	716,617,024	-
17	MCGRATH RENTCORP	株式	38,650	17,553.16	18,301.82	-	2.60
	アメリカ	商社・流通業		678,429,861	707,365,513	-
18	KNIFE RIVER CORP	株式	58,636	14,725.37	11,884.35	-	2.57
	アメリカ	建設資材		863,437,193	696,851,262	-
19	CLEAN HARBORS INC	株式	19,461	33,702.42	35,801.46	-	2.56
	アメリカ	商業サービス・用品		655,882,838	696,732,322	-
20	CORE & MAIN INC	株式	65,284	7,979.22	9,574.77	-	2.30
	アメリカ	商社・流通業		520,915,737	625,079,702	-
21	VULCAN MATERIALS CO	株式	14,187	39,735.98	42,777.22	-	2.23
	アメリカ	建設資材		563,734,393	606,880,522	-
22	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	28,245	19,347.31	20,999.27	-	2.18
	アメリカ	水道		546,464,909	593,124,539	-
23	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	6,486	77,482.66	89,957.64	-	2.15
	アメリカ	建設資材		502,552,595	583,465,297	-
24	NEXTRACKER INC	株式	57,964	6,814.28	10,006.72	-	2.14
	アメリカ	電気設備		394,983,317	580,029,587	-
25	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	5,312	56,792.18	107,253.06	-	2.10
	アメリカ	建設・土木		301,680,072	569,728,303	-
26	BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	株式	90,491	4,206.51	6,233.81	-	2.08
	アメリカ	建設・土木		380,651,550	564,104,207	-
27	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	25,840	18,632.07	21,584.01	-	2.05
	アメリカ	専門サービス		481,452,893	557,731,004	-
28	TUTOR PERINI CORP	株式	62,246	6,672.09	8,804.91	-	2.02
	アメリカ	建設・土木		415,311,261	548,070,776	-
29	WILLDAN GROUP INC	株式	31,310	10,422.24	17,069.16	-	1.97
	アメリカ	専門サービス		326,320,491	534,435,574	-
30	WASTE MANAGEMENT INC	株式	15,939	33,458.09	32,995.29	-	1.94
	アメリカ	商業サービス・用品		533,288,522	525,911,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	36.64
商業サービス・用品		9.31
商社・流通業		7.80
機械		7.37
建設資材		6.95
総合公益事業		5.69
建設関連製品		4.48
専門サービス		4.02
ガス		3.29
水道		3.16
電力		3.14
電気設備		2.14
各種電気通信サービス		1.79
無線通信サービス		1.67
海上運輸		1.50
合計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。