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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

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【提出】: 2022/05/16 9:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,233,924,809	1.9457	1.9199	-	97.92
1	日本	親投資信託受益証券	1,233,924,809	2,400,970,893	2,369,012,240	-	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,197,511,460	1.9457	1.9199	-	99.00
1	日本	親投資信託受益証券	7,197,511,460	14,004,917,798	13,818,502,252	-	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TETRA TECH INC	株式	54,906	17,862.87	18,150.59	-	6.16
1	アメリカ	商業サービス・用品	54,906	980,778,987	996,576,514	-	6.16
2	NEXTERA ENERGY INC	株式	97,082	8,676.64	8,915.83	-	5.35
2	アメリカ	電力	97,082	842,346,486	865,567,384	-	5.35
3	QUANTA SERVICES INC	株式	67,104	12,114.26	12,503.66	-	5.18
3	アメリカ	建設・土木	67,104	812,915,437	839,045,969	-	5.18
4	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	194,023	4,479.87	4,312.32	-	5.17
4	アメリカ	建設・土木	194,023	869,198,496	836,690,427	-	5.17
5	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	42,070	16,959.27	17,643.32	-	4.59
5	アメリカ	水道	42,070	713,476,636	742,254,872	-	4.59
6	WASTE MANAGEMENT INC	株式	43,044	16,486.67	16,773.23	-	4.46
6	アメリカ	商業サービス・用品	43,044	709,652,395	721,987,256	-	4.46
7	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	51,596	14,013.90	13,451.17	-	4.29
7	アメリカ	建設関連製品	51,596	723,061,390	694,026,851	-	4.29
8	UNITED RENTALS INC	株式	18,204	37,307.62	36,549.62	-	4.11
8	アメリカ	商社・流通業	18,204	679,148,069	665,349,291	-	4.11
9	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	195,270	3,609.78	3,353.26	-	4.05
9	アメリカ	建設・土木	195,270	704,882,131	654,791,275	-	4.05
10	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	45,199	14,305.08	14,235.75	-	3.97
10	アメリカ	専門サービス	45,199	646,575,762	643,442,116	-	3.97
11	ATMOS ENERGY CORP	株式	50,330	12,193.99	12,605.34	-	3.92
11	アメリカ	ガス	50,330	613,723,592	634,427,240	-	3.92
12	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	70,552	8,438.61	8,591.14	-	3.74
12	アメリカ	建設・土木	70,552	595,361,271	606,122,285	-	3.74
13	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	171,346	3,197.26	3,166.06	-	3.35
13	アメリカ	建設・土木	171,346	547,839,168	542,493,430	-	3.35
14	VULCAN MATERIALS CO	株式	24,669	21,851.66	21,201.11	-	3.23
14	アメリカ	建設資材	24,669	539,058,612	523,010,281	-	3.23
15	XYLEM INC	株式	49,310	10,518.51	10,506.96	-	3.20
15	アメリカ	機械	49,310	518,668,048	518,098,271	-	3.20
16	MASTEC INC	株式	56,713	10,732.28	9,134.22	-	3.20
16	アメリカ	建設・土木	56,713	608,660,022	518,029,444	-	3.20
17	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	67,021	7,592.79	7,395.19	-	3.06
17	アメリカ	各種電気通信サービス	67,021	508,876,412	495,633,699	-	3.06
18	OSHKOSH CORP	株式	38,424	13,336.78	12,516.37	-	2.97
18	アメリカ	機械	38,424	512,452,473	480,929,231	-	2.97
19	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	88,155	5,169.70	5,198.59	-	2.83
19	アメリカ	機械	88,155	455,735,520	458,282,098	-	2.83
20	AMERICAN STATES WATER CO	株式	45,304	9,782.46	9,612.60	-	2.69
20	アメリカ	水道	45,304	443,184,703	435,489,434	-	2.69
21	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	46,371	8,537.98	8,707.84	-	2.49
21	アメリカ	商業サービス・用品	46,371	395,915,111	403,791,619	-	2.49
22	HUBBELL INC	株式	16,655	21,407.94	20,871.79	-	2.15
22	アメリカ	電気設備	16,655	356,549,382	347,619,770	-	2.15
23	T-MOBILE US INC	株式	22,402	14,678.31	14,496.90	-	2.01
23	アメリカ	無線通信サービス	22,402	328,823,646	324,759,621	-	2.01
24	CATERPILLAR INC	株式	14,456	23,504.02	21,614.78	-	1.93
24	アメリカ	機械	14,456	339,774,192	312,463,303	-	1.93
25	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	14,308	19,135.07	19,363.86	-	1.71
25	アメリカ	-	14,308	273,784,724	277,058,237	-	1.71
26	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	176,533	1,461.70	1,455.92	-	1.59
26	アメリカ	機械	176,533	258,039,610	257,019,690	-	1.59
27	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	92,682	2,135.36	2,109.94	-	1.21
27	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	92,682	197,909,806	195,553,737	-	1.21
28	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	5,833	31,791.27	30,092.68	-	1.08
28	アメリカ	陸運・鉄道	5,833	185,438,486	175,530,640	-	1.08
29	CSX CORP	株式	39,048	3,992.25	3,964.52	-	0.96
29	アメリカ	陸運・鉄道	39,048	155,889,475	154,806,596	-	0.96
30	GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC	株式	42,169	3,674.48	3,634.04	-	0.95
30	アメリカ	化学	42,169	154,949,568	153,244,149	-	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.88
投資証券	2.55
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	25.02
商業サービス・用品		13.11
機械		12.52
水道		7.28
電力		5.35
建設関連製品		4.29
商社・流通業		4.11
専門サービス		3.97
ガス		3.92
各種電気通信サービス		3.74
建設資材		3.23
電気設備		2.15
陸運・鉄道		2.04
無線通信サービス		2.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.21
化学		0.95
合計		94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

開示資料

決算