有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,271,739,623	1.8947	1.9252	-	96.66
	日本			2,409,692,237	2,448,353,122	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,094,468,998	1.8947	1.9252	-	96.78
	日本			13,442,272,108	13,658,271,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	97,082	8,816.03	9,226.10	-	5.56
	アメリカ	電力		855,877,959	895,688,725	-
2	TETRA TECH INC	株式	54,906	14,428.66	15,731.08	-	5.36
	アメリカ	商業サービス・用品		792,220,104	863,731,007	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	42,070	17,444.46	20,065.54	-	5.24
	アメリカ	水道		733,888,573	844,157,351	-
4	QUANTA SERVICES INC	株式	67,104	8,784.27	11,364.75	-	4.73
	アメリカ	建設・土木		589,460,009	762,620,787	-
5	XYLEM INC	株式	49,310	11,412.63	14,999.15	-	4.59
	アメリカ	機械		562,756,984	739,608,185	-
6	WASTE MANAGEMENT INC	株式	43,044	12,840.60	17,048.78	-	4.56
	アメリカ	商業サービス・用品		552,710,928	733,847,987	-
7	UNITED RENTALS INC	株式	18,204	32,138.00	38,943.06	-	4.40
	アメリカ	商社・流通業		585,040,273	708,919,555	-
8	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	171,346	3,195.82	3,688.24	-	3.92
	アメリカ	建設・土木		547,591,291	631,965,856	-
9	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	株式	194,023	2,985.85	3,238.75	-	3.90
	アメリカ	建設・土木		579,324,053	628,392,573	-
10	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	42,014	13,189.52	14,877.16	-	3.88
	アメリカ	専門サービス		554,144,869	625,049,126	-
11	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	47,832	11,173.06	12,781.36	-	3.80
	アメリカ	建設関連製品		534,430,169	611,358,489	-
12	ATMOS ENERGY CORP	株式	50,330	10,428.87	10,711.95	-	3.35
	アメリカ	ガス		524,885,387	539,132,594	-
13	MASTEC INC	株式	52,018	9,869.86	10,192.12	-	3.29
	アメリカ	建設・土木		513,410,709	530,174,010	-
14	VULCAN MATERIALS CO	株式	24,669	18,543.61	20,445.79	-	3.13
	アメリカ	建設資材		457,452,561	504,377,341	-
15	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	195,270	2,363.69	2,534.29	-	3.07
	アメリカ	建設・土木		461,559,136	494,871,589	-
16	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	61,108	7,317.04	8,039.18	-	3.05
	アメリカ	各種電気通信サービス		447,130,242	491,258,516	-
17	OSHKOSH CORP	株式	38,424	11,598.60	12,700.04	-	3.03
	アメリカ	機械		445,664,930	487,986,490	-
18	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	66,177	6,438.45	7,256.69	-	2.98
	アメリカ	建設・土木		426,077,817	480,226,437	-
19	AMERICAN STATES WATER CO	株式	45,304	8,764.16	10,121.78	-	2.85
	アメリカ	水道		397,051,678	458,557,574	-
20	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	88,155	5,410.36	5,067.48	-	2.77
	アメリカ	機械		476,950,783	446,724,492	-
21	HUBBELL INC	株式	16,655	19,151.55	22,924.04	-	2.37
	アメリカ	電気設備		318,969,104	381,799,902	-
22	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	46,371	6,803.22	8,174.36	-	2.35
	アメリカ	商業サービス・用品		315,472,429	379,053,340	-
23	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	株式	92,682	5,227.00	4,017.94	-	2.31
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		484,448,901	372,391,085	-
24	T-MOBILE US INC	株式	22,402	13,652.22	15,155.20	-	2.11
	アメリカ	無線通信サービス		305,837,074	339,507,014	-
25	CATERPILLAR INC	株式	14,456	21,759.10	23,238.35	-	2.09
	アメリカ	機械		314,549,564	335,933,659	-
26	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	176,533	1,500.06	1,830.93	-	2.01
	アメリカ	機械		264,811,290	323,220,271	-
27	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	14,308	19,443.34	21,134.86	-	1.88
	アメリカ	-		278,195,402	302,397,705	-
28	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	5,833	28,006.91	28,379.47	-	1.03
	アメリカ	陸運・鉄道		163,364,341	165,537,489	-
29	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	24,968.18	32,055.63	-	1.00
	アメリカ	-		125,490,077	161,111,606	-
30	CSX CORP	株式	39,048	3,302.12	3,637.68	-	0.88
	アメリカ	陸運・鉄道		128,941,520	142,044,519	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.48
投資証券	2.88
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	22.34
機械		14.49
商業サービス・用品		12.27
水道		8.09
電力		5.56
商社・流通業		4.40
専門サービス		3.88
建設関連製品		3.80
各種電気通信サービス		3.79
ガス		3.35
建設資材		3.13
電気設備		2.37
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.31
無線通信サービス		2.11
陸運・鉄道		1.91
化学		0.69
合計		94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。