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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成30年8月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,871,954,385 | 1.0739 | 1.1033 | - | 97.65% |
| 日本 | 2,010,291,815 | 2,065,327,272 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成30年8月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,005,314,556 | 1.0739 | 1.1033 | - | 99.08% |
| 日本 | 11,818,607,667 | 12,142,163,549 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TETRA TECH INC | 株式 | 112,652 | 5,308.66 | 7,657.58 | - | 6.07% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 598,032,067 | 862,642,490 | - | |||
| 2 | UNITED RENTALS INC | 株式 | 45,671 | 18,573.67 | 17,400.88 | - | 5.59% |
| アメリカ | 商社・流通業 | 848,278,283 | 794,715,627 | - | |||
| 3 | XYLEM INC | 株式 | 89,855 | 8,299.51 | 8,430.56 | - | 5.33% |
| アメリカ | 機械 | 745,752,812 | 757,528,382 | - | |||
| 4 | WASTE MANAGEMENT INC | 株式 | 74,077 | 9,331.26 | 10,079.80 | - | 5.26% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 691,231,835 | 746,681,759 | - | |||
| 5 | AECOM TECHNOLOGY CORP | 株式 | 199,146 | 3,918.19 | 3,726.06 | - | 5.22% |
| アメリカ | 建設・土木 | 780,293,219 | 742,030,542 | - | |||
| 6 | GRANITE CONSTRUCTION INC | 株式 | 136,207 | 6,248.60 | 5,068.77 | - | 4.86% |
| アメリカ | 建設・土木 | 851,103,810 | 690,403,099 | - | |||
| 7 | CATERPILLAR INC | 株式 | 35,000 | 17,767.37 | 15,444.00 | - | 3.80% |
| アメリカ | 機械 | 621,858,258 | 540,540,126 | - | |||
| 8 | NEXTERA ENERGY INC | 株式 | 25,997 | 17,150.99 | 18,972.37 | - | 3.47% |
| アメリカ | 電力 | 445,874,437 | 493,224,957 | - | |||
| 9 | ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC | 株式 | 162,149 | 2,614.35 | 2,964.19 | - | 3.38% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 423,914,627 | 480,640,671 | - | |||
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | 株式 | 37,126 | 14,823.17 | 12,455.37 | - | 3.25% |
| アメリカ | 建設資材 | 550,325,313 | 462,418,400 | - | |||
| 11 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 株式 | 145,116 | 2,868.67 | 3,144.10 | - | 3.21% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 416,291,337 | 456,260,463 | - | |||
| 12 | OSHKOSH CORP | 株式 | 54,679 | 9,666.66 | 7,779.75 | - | 2.99% |
| アメリカ | 機械 | 528,563,433 | 425,389,114 | - | |||
| 13 | US CONCRETE INC | 株式 | 73,516 | 8,818.16 | 5,391.96 | - | 2.79% |
| アメリカ | 建設資材 | 648,276,144 | 396,395,551 | - | |||
| 14 | QUANTA SERVICES INC | 株式 | 94,651 | 3,868.21 | 3,826.01 | - | 2.55% |
| アメリカ | 建設・土木 | 366,130,872 | 362,136,335 | - | |||
| 15 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 株式 | 17,925 | 15,812.72 | 19,345.54 | - | 2.44% |
| アメリカ | 陸運・鉄道 | 283,443,056 | 346,768,829 | - | |||
| 16 | STERLING CONSTRUCTION CO | 株式 | 214,299 | 1,388.60 | 1,612.59 | - | 2.43% |
| アメリカ | 建設・土木 | 297,575,829 | 345,576,681 | - | |||
| 17 | T-MOBILE US INC | 株式 | 45,053 | 6,712.46 | 7,331.07 | - | 2.32% |
| アメリカ | 無線通信サービス | 302,416,748 | 330,286,723 | - | |||
| 18 | HUBBELL INC | 株式 | 23,075 | 15,137.47 | 13,928.03 | - | 2.26% |
| アメリカ | 電気設備 | 349,297,304 | 321,389,398 | - | |||
| 19 | TUTOR PERINI CORP | 株式 | 143,114 | 2,559.93 | 2,226.75 | - | 2.24% |
| アメリカ | 建設・土木 | 366,362,251 | 318,679,528 | - | |||
| 20 | COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | 株式 | 67,248 | 4,663.53 | 4,656.74 | - | 2.20% |
| アメリカ | 機械 | 313,613,409 | 313,156,841 | - | |||
| 21 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 株式 | 36,546 | 7,075.63 | 8,105.15 | - | 2.08% |
| アメリカ | 建設・土木 | 258,586,068 | 296,211,133 | - | |||
| 22 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 株式 | 30,079 | 8,852.59 | 9,729.96 | - | 2.06% |
| アメリカ | 水道 | 266,277,132 | 292,667,665 | - | |||
| 23 | MUELLER WATER PRODUCTS INC | 株式 | 203,004 | 1,244.98 | 1,303.84 | - | 1.86% |
| アメリカ | 機械 | 252,736,447 | 264,685,628 | - | |||
| 24 | COMERICA INC | 株式 | 24,614 | 10,847.23 | 10,743.94 | - | 1.86% |
| アメリカ | 銀行 | 266,993,724 | 264,451,447 | - | |||
| 25 | AMERICAN STATES WATER CO | 株式 | 37,914 | 5,900.61 | 6,713.57 | - | 1.79% |
| アメリカ | 水道 | 223,716,023 | 254,538,558 | - | |||
| 26 | MASTEC INC | 株式 | 51,173 | 5,619.63 | 4,908.85 | - | 1.77% |
| アメリカ | 建設・土木 | 287,573,633 | 251,200,683 | - | |||
| 27 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 72,318 | 3,577.24 | 3,443.97 | - | 1.75% |
| アメリカ | 銀行 | 258,699,030 | 249,061,065 | - | |||
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 株式 | 43,968 | 5,235.36 | 5,067.66 | - | 1.57% |
| アメリカ | 金属・鉱業 | 230,188,677 | 222,815,217 | - | |||
| 29 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 100,258 | 2,484.41 | 2,183.43 | - | 1.54% |
| アメリカ | 機械 | 249,082,198 | 218,907,287 | - | |||
| 30 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 46,239 | 5,110.98 | 4,544.57 | - | 1.48% |
| アメリカ | 銀行 | 236,326,659 | 210,136,612 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.14% |
| 投資証券 | 2.39% |
| 合計 | 99.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年8月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 建設・土木 | 外国 | 22.45% |
| 商業サービス・用品 | 17.92% | |
| 機械 | 17.74% | |
| 建設資材 | 6.04% | |
| 商社・流通業 | 5.59% | |
| 銀行 | 5.09% | |
| 水道 | 3.85% | |
| 陸運・鉄道 | 3.82% | |
| 電力 | 3.47% | |
| 金属・鉱業 | 3.02% | |
| 無線通信サービス | 2.32% | |
| 電気設備 | 2.26% | |
| 化学 | 1.30% | |
| ガス | 1.22% | |
| 各種電気通信サービス | 1.03% | |
| 合計 | 97.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
