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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

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【提出】: 2018/11/16 9:17
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,871,954,385	1.0739	1.1033	-	97.65%
1	日本	親投資信託受益証券	1,871,954,385	2,010,291,815	2,065,327,272	-	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	11,005,314,556	1.0739	1.1033	-	99.08%
1	日本	親投資信託受益証券	11,005,314,556	11,818,607,667	12,142,163,549	-	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.08%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TETRA TECH INC	株式	112,652	5,308.66	7,657.58	-	6.07%
1	アメリカ	商業サービス・用品	112,652	598,032,067	862,642,490	-	6.07%
2	UNITED RENTALS INC	株式	45,671	18,573.67	17,400.88	-	5.59%
2	アメリカ	商社・流通業	45,671	848,278,283	794,715,627	-	5.59%
3	XYLEM INC	株式	89,855	8,299.51	8,430.56	-	5.33%
3	アメリカ	機械	89,855	745,752,812	757,528,382	-	5.33%
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	74,077	9,331.26	10,079.80	-	5.26%
4	アメリカ	商業サービス・用品	74,077	691,231,835	746,681,759	-	5.26%
5	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	199,146	3,918.19	3,726.06	-	5.22%
5	アメリカ	建設・土木	199,146	780,293,219	742,030,542	-	5.22%
6	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	136,207	6,248.60	5,068.77	-	4.86%
6	アメリカ	建設・土木	136,207	851,103,810	690,403,099	-	4.86%
7	CATERPILLAR INC	株式	35,000	17,767.37	15,444.00	-	3.80%
7	アメリカ	機械	35,000	621,858,258	540,540,126	-	3.80%
8	NEXTERA ENERGY INC	株式	25,997	17,150.99	18,972.37	-	3.47%
8	アメリカ	電力	25,997	445,874,437	493,224,957	-	3.47%
9	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	株式	162,149	2,614.35	2,964.19	-	3.38%
9	アメリカ	商業サービス・用品	162,149	423,914,627	480,640,671	-	3.38%
10	VULCAN MATERIALS CO	株式	37,126	14,823.17	12,455.37	-	3.25%
10	アメリカ	建設資材	37,126	550,325,313	462,418,400	-	3.25%
11	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	145,116	2,868.67	3,144.10	-	3.21%
11	アメリカ	商業サービス・用品	145,116	416,291,337	456,260,463	-	3.21%
12	OSHKOSH CORP	株式	54,679	9,666.66	7,779.75	-	2.99%
12	アメリカ	機械	54,679	528,563,433	425,389,114	-	2.99%
13	US CONCRETE INC	株式	73,516	8,818.16	5,391.96	-	2.79%
13	アメリカ	建設資材	73,516	648,276,144	396,395,551	-	2.79%
14	QUANTA SERVICES INC	株式	94,651	3,868.21	3,826.01	-	2.55%
14	アメリカ	建設・土木	94,651	366,130,872	362,136,335	-	2.55%
15	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	17,925	15,812.72	19,345.54	-	2.44%
15	アメリカ	陸運・鉄道	17,925	283,443,056	346,768,829	-	2.44%
16	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	214,299	1,388.60	1,612.59	-	2.43%
16	アメリカ	建設・土木	214,299	297,575,829	345,576,681	-	2.43%
17	T-MOBILE US INC	株式	45,053	6,712.46	7,331.07	-	2.32%
17	アメリカ	無線通信サービス	45,053	302,416,748	330,286,723	-	2.32%
18	HUBBELL INC	株式	23,075	15,137.47	13,928.03	-	2.26%
18	アメリカ	電気設備	23,075	349,297,304	321,389,398	-	2.26%
19	TUTOR PERINI CORP	株式	143,114	2,559.93	2,226.75	-	2.24%
19	アメリカ	建設・土木	143,114	366,362,251	318,679,528	-	2.24%
20	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	67,248	4,663.53	4,656.74	-	2.20%
20	アメリカ	機械	67,248	313,613,409	313,156,841	-	2.20%
21	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	36,546	7,075.63	8,105.15	-	2.08%
21	アメリカ	建設・土木	36,546	258,586,068	296,211,133	-	2.08%
22	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	30,079	8,852.59	9,729.96	-	2.06%
22	アメリカ	水道	30,079	266,277,132	292,667,665	-	2.06%
23	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	203,004	1,244.98	1,303.84	-	1.86%
23	アメリカ	機械	203,004	252,736,447	264,685,628	-	1.86%
24	COMERICA INC	株式	24,614	10,847.23	10,743.94	-	1.86%
24	アメリカ	銀行	24,614	266,993,724	264,451,447	-	1.86%
25	AMERICAN STATES WATER CO	株式	37,914	5,900.61	6,713.57	-	1.79%
25	アメリカ	水道	37,914	223,716,023	254,538,558	-	1.79%
26	MASTEC INC	株式	51,173	5,619.63	4,908.85	-	1.77%
26	アメリカ	建設・土木	51,173	287,573,633	251,200,683	-	1.77%
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	72,318	3,577.24	3,443.97	-	1.75%
27	アメリカ	銀行	72,318	258,699,030	249,061,065	-	1.75%
28	STEEL DYNAMICS INC	株式	43,968	5,235.36	5,067.66	-	1.57%
28	アメリカ	金属・鉱業	43,968	230,188,677	222,815,217	-	1.57%
29	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	株式	100,258	2,484.41	2,183.43	-	1.54%
29	アメリカ	機械	100,258	249,082,198	218,907,287	-	1.54%
30	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	株式	46,239	5,110.98	4,544.57	-	1.48%
30	アメリカ	銀行	46,239	236,326,659	210,136,612	-	1.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	97.14%
投資証券	2.39%
合計	99.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設・土木	外国	22.45%
商業サービス・用品		17.92%
機械		17.74%
建設資材		6.04%
商社・流通業		5.59%
銀行		5.09%
水道		3.85%
陸運・鉄道		3.82%
電力		3.47%
金属・鉱業		3.02%
無線通信サービス		2.32%
電気設備		2.26%
化学		1.30%
ガス		1.22%
各種電気通信サービス		1.03%
合計		97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

開示資料

決算