有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,675,979,421 | 1.0734 | 1.0811 | - | 99.77% |
| 日本 | 2,872,396,312 | 2,893,001,352 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.77% |
| 合計 | 99.77% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国インフラ関連株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,537,159,260 | 1.0734 | 1.0811 | - | 99.42% |
| 日本 | 15,604,186,750 | 15,716,122,875 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.42% |
| 合計 | 99.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | WASTE MANAGEMENT INC | 株式 | 110,616 | 9,021.22 | 9,335.82 | - | 5.55% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 997,892,090 | 1,032,691,231 | - | |||
| 2 | UNITED RENTALS INC | 株式 | 52,899 | 17,956.55 | 19,156.95 | - | 5.45% |
| アメリカ | 商社・流通業 | 949,884,003 | 1,013,383,783 | - | |||
| 3 | AECOM TECHNOLOGY CORP | 株式 | 243,752 | 3,788.01 | 3,874.98 | - | 5.08% |
| アメリカ | 建設・土木 | 923,335,891 | 944,534,929 | - | |||
| 4 | GRANITE CONSTRUCTION INC | 株式 | 145,311 | 6,192.02 | 6,403.54 | - | 5.00% |
| アメリカ | 建設・土木 | 899,769,766 | 930,505,789 | - | |||
| 5 | XYLEM INC | 株式 | 111,680 | 8,023.76 | 8,133.27 | - | 4.88% |
| アメリカ | 機械 | 896,093,527 | 908,324,431 | - | |||
| 6 | TETRA TECH INC | 株式 | 161,557 | 5,132.28 | 5,320.18 | - | 4.62% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 829,156,729 | 859,512,885 | - | |||
| 7 | CATERPILLAR INC | 株式 | 42,768 | 17,177.05 | 17,314.48 | - | 3.98% |
| アメリカ | 機械 | 734,628,185 | 740,505,945 | - | |||
| 8 | OSHKOSH CORP | 株式 | 80,424 | 9,345.48 | 8,863.39 | - | 3.83% |
| アメリカ | 機械 | 751,601,269 | 712,829,558 | - | |||
| 9 | VULCAN MATERIALS CO | 株式 | 50,128 | 14,330.67 | 12,763.07 | - | 3.44% |
| アメリカ | 建設資材 | 718,368,021 | 639,787,268 | - | |||
| 10 | NEXTERA ENERGY INC | 株式 | 38,725 | 16,581.14 | 16,285.88 | - | 3.39% |
| アメリカ | 電力 | 642,104,998 | 630,670,764 | - | |||
| 11 | US CONCRETE INC | 株式 | 73,516 | 8,525.17 | 7,886.32 | - | 3.12% |
| アメリカ | 建設資材 | 626,736,985 | 579,771,178 | - | |||
| 12 | ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC | 株式 | 239,465 | 2,527.48 | 2,416.89 | - | 3.11% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 605,245,344 | 578,762,647 | - | |||
| 13 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 株式 | 198,359 | 2,773.36 | 2,821.68 | - | 3.01% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 550,122,324 | 559,706,337 | - | |||
| 14 | TUTOR PERINI CORP | 株式 | 232,709 | 2,474.87 | 2,346.03 | - | 2.93% |
| アメリカ | 建設・土木 | 575,926,500 | 545,943,342 | - | |||
| 15 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 104,625 | 4,941.16 | 4,697.43 | - | 2.64% |
| アメリカ | 銀行 | 516,969,639 | 491,469,398 | - | |||
| 16 | COMERICA INC | 株式 | 45,424 | 10,486.82 | 10,587.75 | - | 2.58% |
| アメリカ | 銀行 | 476,353,670 | 480,938,214 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 128,347 | 3,458.38 | 3,471.27 | - | 2.39% |
| アメリカ | 銀行 | 443,873,686 | 445,527,360 | - | |||
| 18 | T-MOBILE US INC | 株式 | 66,493 | 6,489.44 | 6,435.75 | - | 2.30% |
| アメリカ | 無線通信サービス | 431,502,520 | 427,932,843 | - | |||
| 19 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 株式 | 26,796 | 15,287.34 | 15,335.65 | - | 2.21% |
| アメリカ | 陸運・鉄道 | 409,639,578 | 410,934,267 | - | |||
| 20 | QUANTA SERVICES INC | 株式 | 107,251 | 3,739.69 | 3,762.24 | - | 2.17% |
| アメリカ | 建設・土木 | 401,086,253 | 403,504,517 | - | |||
| 21 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 株式 | 45,541 | 8,558.46 | 8,585.30 | - | 2.10% |
| アメリカ | 水道 | 389,760,949 | 390,983,384 | - | |||
| 22 | STEEL DYNAMICS INC | 株式 | 73,282 | 5,061.42 | 5,101.14 | - | 2.01% |
| アメリカ | 金属・鉱業 | 370,911,112 | 373,822,379 | - | |||
| 23 | DYCOM INDUSTRIES INC | 株式 | 27,147 | 12,377.61 | 12,251.99 | - | 1.79% |
| アメリカ | 建設・土木 | 336,015,076 | 332,604,791 | - | |||
| 24 | HUBBELL INC | 株式 | 23,075 | 14,634.53 | 14,300.61 | - | 1.77% |
| アメリカ | 電気設備 | 337,691,802 | 329,986,582 | - | |||
| 25 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 26,395 | 11,557.30 | 11,849.35 | - | 1.68% |
| アメリカ | - | 305,055,112 | 312,763,677 | - | |||
| 26 | NUCOR CORP | 株式 | 42,966 | 7,041.32 | 7,224.92 | - | 1.67% |
| アメリカ | 金属・鉱業 | 302,537,552 | 310,426,226 | - | |||
| 27 | AMERICAN STATES WATER CO | 株式 | 53,019 | 5,704.56 | 5,829.11 | - | 1.66% |
| アメリカ | 水道 | 302,450,496 | 309,053,970 | - | |||
| 28 | MASTEC INC | 株式 | 51,173 | 5,432.92 | 5,524.18 | - | 1.52% |
| アメリカ | 建設・土木 | 278,018,917 | 282,689,195 | - | |||
| 29 | MUELLER WATER PRODUCTS INC | 株式 | 203,004 | 1,203.61 | 1,219.72 | - | 1.33% |
| アメリカ | 機械 | 244,339,207 | 247,608,688 | - | |||
| 30 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 100,258 | 2,401.86 | 2,465.21 | - | 1.33% |
| アメリカ | 水道 | 240,806,371 | 247,157,545 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.92% |
| 投資証券 | 3.92% |
| 合計 | 98.85% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 建設・土木 | 外国 | 22.15% |
| 商業サービス・用品 | 16.29% | |
| 機械 | 14.02% | |
| 銀行 | 7.62% | |
| 建設資材 | 6.55% | |
| 商社・流通業 | 5.45% | |
| 水道 | 5.09% | |
| 金属・鉱業 | 3.68% | |
| 電力 | 3.39% | |
| 陸運・鉄道 | 3.27% | |
| 無線通信サービス | 2.30% | |
| 電気設備 | 1.77% | |
| 各種電気通信サービス | 1.16% | |
| 化学 | 1.14% | |
| ガス | 1.05% | |
| 合計 | 94.92% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
