有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	571,081,117	3.5101	3.4651	-	99.20
	日本			2,004,551,829	1,978,853,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,204,944,878	3.5100	3.4651	-	99.05
	日本			14,759,777,016	14,570,554,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TETRA TECH INC	株式	29,387	26,158.11	34,158.31	-	6.07
	アメリカ	商業サービス・用品		768,708,672	1,003,810,549	-
2	NEXTERA ENERGY INC	株式	70,608	8,751.00	11,588.34	-	4.94
	アメリカ	電力		617,890,639	818,229,793	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	38,261	18,484.08	20,535.53	-	4.75
	アメリカ	水道		707,219,697	785,710,142	-
4	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	株式	67,215	10,878.01	11,643.36	-	4.73
	アメリカ	総合公益事業		731,165,530	782,608,980	-
5	QUANTA SERVICES INC	株式	19,718	30,995.88	39,248.03	-	4.68
	アメリカ	建設・土木		611,176,919	773,892,852	-
6	WASTE MANAGEMENT INC	株式	25,286	28,847.20	30,390.62	-	4.64
	アメリカ	商業サービス・用品		729,430,377	768,457,318	-
7	ATMOS ENERGY CORP	株式	38,754	16,780.09	18,735.67	-	4.39
	アメリカ	ガス		650,295,638	726,082,232	-
8	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	74,885	6,785.32	9,374.35	-	4.24
	アメリカ	建設・土木		508,119,287	701,998,349	-
9	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	39,791	12,479.64	17,231.19	-	4.14
	アメリカ	建設・土木		496,577,499	685,646,679	-
10	MASTEC INC	株式	40,582	10,768.81	16,046.73	-	3.93
	アメリカ	建設・土木		437,020,160	651,208,640	-
11	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	42,288	13,133.35	14,411.94	-	3.68
	アメリカ	建設・土木		555,383,527	609,452,287	-
12	XYLEM INC	株式	30,857	18,016.01	19,659.49	-	3.67
	アメリカ	機械		555,920,205	606,633,068	-
13	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	37,210	13,678.08	15,451.60	-	3.47
	アメリカ	商業サービス・用品		508,961,659	574,954,333	-
14	AMERICAN STATES WATER CO	株式	47,482	11,372.74	11,688.25	-	3.35
	アメリカ	水道		540,000,679	554,981,771	-
15	JACOBS SOLUTIONS INC	株式	24,082	21,329.03	21,720.00	-	3.16
	アメリカ	専門サービス		513,645,941	523,061,040	-
16	VULCAN MATERIALS CO	株式	14,113	35,108.20	34,937.34	-	2.98
	アメリカ	建設資材		495,482,139	493,070,735	-
17	UNITED RENTALS INC	株式	4,484	95,707.00	105,521.55	-	2.86
	アメリカ	商社・流通業		429,150,223	473,158,639	-
18	HUBBELL INC	株式	7,231	51,938.31	57,271.29	-	2.50
	アメリカ	電気設備		375,565,934	414,128,741	-
19	KIRBY CORP	株式	23,855	15,962.82	17,193.55	-	2.48
	アメリカ	海上運輸		380,793,201	410,152,182	-
20	IES HOLDINGS INC	株式	15,610	21,916.35	26,090.06	-	2.46
	アメリカ	建設・土木		342,114,238	407,265,899	-
21	T-MOBILE US INC	株式	13,948	23,829.15	28,971.58	-	2.44
	アメリカ	無線通信サービス		332,369,051	404,095,653	-
22	CORE & MAIN INC	株式	57,719	8,211.81	6,990.94	-	2.44
	アメリカ	商社・流通業		473,977,512	403,510,296	-
23	WILLSCOT HOLDINGS CORP	株式	72,584	7,255.92	5,503.84	-	2.41
	アメリカ	建設・土木		526,664,277	399,491,303	-
24	COGENT COMMUNICATIONS GROUP	株式	38,493	11,159.73	10,160.61	-	2.36
	アメリカ	各種電気通信サービス		429,571,717	391,112,591	-
25	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	16,615	23,741.40	22,604.72	-	2.27
	アメリカ	建設関連製品		394,463,493	375,577,555	-
26	BLUE BIRD CORP	株式	46,334	7,051.40	7,607.79	-	2.13
	アメリカ	機械		326,719,720	352,499,434	-
27	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	97,288	2,334.17	3,056.72	-	1.80
	アメリカ	機械		227,087,314	297,382,953	-
28	OSHKOSH CORP	株式	18,203	16,168.36	15,450.15	-	1.70
	アメリカ	機械		294,312,802	281,239,262	-
29	CATERPILLAR INC	株式	4,720	46,780.53	50,917.47	-	1.45
	アメリカ	機械		220,804,129	240,330,467	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	27,433.80	32,365.69	-	0.98
	アメリカ	-		137,882,319	162,669,988	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.48
投資証券	1.81
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	25.55
商業サービス・用品		14.18
機械		11.65
水道		8.10
商社・流通業		5.30
電力		4.94
総合公益事業		4.73
ガス		4.39
専門サービス		3.16
建設資材		2.98
電気設備		2.50
海上運輸		2.48
無線通信サービス		2.44
各種電気通信サービス		2.36
建設関連製品		2.27
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.44
合計		97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。