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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:05
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,043,109,047	1.3269	1.1838	-	96.73
1	日本	親投資信託受益証券	1,043,109,047	1,384,162,084	1,234,832,489	-	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.73
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国インフラ関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,309,486,843	1.3292	1.1838	-	98.15
1	日本	親投資信託受益証券	5,309,486,843	7,057,369,913	6,285,370,524	-	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NEXTERA ENERGY INC	株式	17,053	30,478.44	27,997.66	-	6.35
1	アメリカ	電力	17,053	519,748,898	477,444,189	-	6.35
2	TETRA TECH INC	株式	48,876	10,724.13	9,575.12	-	6.22
2	アメリカ	商業サービス・用品	48,876	524,153,066	467,993,809	-	6.22
3	WASTE MANAGEMENT INC	株式	35,665	13,760.82	12,433.43	-	5.90
3	アメリカ	商業サービス・用品	35,665	490,779,734	443,438,516	-	5.90
4	XYLEM INC	株式	44,490	9,645.16	8,826.62	-	5.22
4	アメリカ	機械	44,490	429,113,177	392,696,492	-	5.22
5	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	24,637	15,245.78	13,982.96	-	4.58
5	アメリカ	水道	24,637	375,610,469	344,498,318	-	4.58
6	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	67,012	5,229.65	5,045.81	-	4.50
6	アメリカ	建設・土木	67,012	350,449,955	338,130,308	-	4.50
7	UNITED RENTALS INC	株式	23,534	17,165.18	14,186.50	-	4.44
7	アメリカ	商社・流通業	23,534	403,965,576	333,865,213	-	4.44
8	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	株式	28,302	11,015.22	10,212.00	-	3.84
8	アメリカ	建設・土木	28,302	311,752,863	289,020,239	-	3.84
9	QUANTA SERVICES INC	株式	66,278	4,431.91	4,313.73	-	3.80
9	アメリカ	建設・土木	66,278	293,738,462	285,905,436	-	3.80
10	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	59,413	5,330.33	4,731.75	-	3.74
10	アメリカ	建設関連製品	59,413	316,691,211	281,127,652	-	3.74
11	STERLING CONSTRUCTION CO	株式	180,935	1,626.12	1,510.68	-	3.63
11	アメリカ	建設・土木	180,935	294,223,795	273,335,093	-	3.63
12	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	102,523	3,100.15	2,359.31	-	3.22
12	アメリカ	建設・土木	102,523	317,836,873	241,883,621	-	3.22
13	VULCAN MATERIALS CO	株式	18,505	16,082.92	12,991.52	-	3.20
13	アメリカ	建設資材	18,505	297,614,565	240,408,255	-	3.20
14	CATERPILLAR INC	株式	17,439	15,100.24	13,489.43	-	3.13
14	アメリカ	機械	17,439	263,333,184	235,242,276	-	3.13
15	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	63,759	3,965.74	3,529.11	-	2.99
15	アメリカ	機械	63,759	252,851,820	225,013,002	-	2.99
16	OSHKOSH CORP	株式	26,821	9,206.34	8,084.68	-	2.88
16	アメリカ	機械	26,821	246,923,403	216,839,427	-	2.88
17	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	38,168	5,984.72	5,526.21	-	2.80
17	アメリカ	商業サービス・用品	38,168	228,425,048	210,924,574	-	2.80
18	T-MOBILE US INC	株式	20,759	10,557.80	9,984.39	-	2.76
18	アメリカ	無線通信サービス	20,759	219,169,503	207,266,018	-	2.76
19	ATMOS ENERGY CORP	株式	15,192	13,180.84	11,730.89	-	2.37
19	アメリカ	ガス	15,192	200,243,374	178,215,772	-	2.37
20	HUBBELL INC	株式	11,307	16,145.30	14,529.02	-	2.18
20	アメリカ	電気設備	11,307	182,554,931	164,279,641	-	2.18
21	AMERICAN STATES WATER CO	株式	16,896	10,270.00	8,972.16	-	2.02
21	アメリカ	水道	16,896	173,522,012	151,593,711	-	2.02
22	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	7,048	22,909.17	20,165.76	-	1.89
22	アメリカ	陸運・鉄道	7,048	161,463,833	142,128,279	-	1.89
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	41,261	3,813.63	3,187.69	-	1.75
23	アメリカ	銀行	41,261	157,354,414	131,527,520	-	1.75
24	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	5,026	28,041.43	25,489.52	-	1.70
24	アメリカ	-	5,026	140,936,264	128,110,377	-	1.70
25	CSX CORP	株式	16,051	8,709.53	7,908.50	-	1.69
25	アメリカ	陸運・鉄道	16,051	139,796,725	126,939,431	-	1.69
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	7,475	18,162.09	16,239.41	-	1.61
26	アメリカ	-	7,475	135,761,675	121,389,604	-	1.61
27	GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC	株式	53,828	2,577.07	2,139.35	-	1.53
27	アメリカ	化学	53,828	138,718,873	115,157,281	-	1.53
28	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	株式	31,317	4,231.65	3,549.90	-	1.48
28	アメリカ	銀行	31,317	132,522,836	111,172,506	-	1.48
29	MASTEC INC	株式	17,957	6,620.51	5,731.94	-	1.37
29	アメリカ	建設・土木	17,957	118,884,587	102,928,507	-	1.37
30	MUELLER WATER PRODUCTS INC	株式	77,103	1,351.46	1,243.12	-	1.27
30	アメリカ	機械	77,103	104,201,658	95,848,651	-	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.24
投資証券	3.32
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設・土木	外国	21.78
機械		15.50
商業サービス・用品		14.92
水道		6.60
電力		6.35
商社・流通業		4.44
建設資材		4.07
建設関連製品		3.74
陸運・鉄道		3.58
銀行		3.23
無線通信サービス		2.76
ガス		2.37
電気設備		2.18
化学		1.53
各種電気通信サービス		1.13
金属・鉱業		1.06
合計		95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

開示資料

決算